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BILAN MOTO OK 2018 Siren 433203361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2193	2193		
Immobilisations corporelles	86911	38583	48328	31960
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	90303	40775	49528	33160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5000		5000	5000
Stock marchandises	40160		40160	14325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3320		3320	4090
Créances – Autres	8652		8652	4062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10762		10762	14560
Caisse				
Charges constatées d’avance	2515		2515	671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70408		70408	42708
Total général Actif	160711	35821		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36566	19734
Résultat de l’exercice			22616	16832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67982	45366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22668	17343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5400	
Fournisseurs et comptes rattachés			1673	3017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19511		
Autres dettes			22213	10143
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51954	30502
Total général Passif			119936	75868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31942	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17190	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8667		35821	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128771		81966	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137437		122787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31835		9850	
Variation de stock (marchandises)	-25835		1197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22067		31898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79175		53220	
(dont taxe professionnelle)	611			
Impôts, taxes et versements assimilés	1787		2038	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	6936		7415	
Dotations aux amortissements	11630		9240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	127597		113359	
Résultat d’exploitation	9841		9428	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17190		10520	
Charges financières	471		893	
Charges exceptionnelles	3944		2223	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22616		16832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30677			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21313			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74663	
Total Immobilisations (Augmentations)			31942	
Total Immobilisations (Diminutions)			16301	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3944	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17190	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			13246	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30677	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21313	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel