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BILAN MONCLAR AUDIT 2016 Siren 433259165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13363	13363		165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114301		114301	114301
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24074	13213	10861	8950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	154798	26577	128222	126476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186904	9889	177016	149283
Autres créances	27010		27010	18941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6183		6183	41695
Charges constatées d’avance	671		671	3454
TOTAL (II)	220769	9889	210880	213374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375567	36465	339102	339850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11400		11400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1140		1140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61493		54863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31794		31630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105827		99033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28889		41951	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74943		42868	
Dettes fiscales et sociales	113995		114592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3916		3729	
Produits constatés d’avance (2)	11531		19937	
TOTAL (IV)	233275		240816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339102		339850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217836		211980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	573132		573132	530879
Chiffres d’affaires nets	573132		573132	530879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7462	
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			580601	530892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179803	165404
Impôts, taxes et versements assimilés			18738	11771
Salaires et traitements			237803	216868
Charges sociales			97519	97204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3965	2916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	709
Total des charges d’exploitation (II) 			544118	494871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36483	36021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625	-479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35859	35542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48		764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4113		4676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580649		531656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548856		500026	
BENEFICE OU PERTE	31794		31630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127664		
Total Immobilisations corporelles		18363		5711
Total Immobilisations financières		3060		
Total Général		149087		5711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3060
Total Général				154798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13198	165		13363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9414	3800		13213
AMORTISSEMENTS Total Général	22612	3965		26577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3600	6289		9889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3600	6289		9889
TOTAL GENERAL	3600	6289		9889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	13739			
Autres créances clients	173166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9954			
T. V. A.	7231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7237			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2444			
Charges constatées d’avance	671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214645	214645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28836	13398	15439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74943	74943		
Personnel et comptes rattachés	16771	16771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53421	53421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40651	40651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3152	3152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3916	3916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11531	11531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	233275	217836	15439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel