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BILAN LUXURY HOTEL CHAMPS-ELYSEES 2021 Siren 433223252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24134	16470	7664	7664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17491455	7679509	9811946	10147166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6098929	6091109	7820	13659
Autres immobilisations corporelles	595818	550040	45778	73158
Immobilisations en cours	213605		213605	213605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87056		87056	87056
TOTAL (I)	24510996	14337127	10173869	10542308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3817		3817	4825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138045		138045	122736
Autres créances	20193885		20193885	20200856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60835
Disponibilités	235152		235152	52619
Charges constatées d’avance	99149		99149	91588
TOTAL (II)	20670049		20670049	20533459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	167035		167035	221413
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	295		295	295
TOTAL GENERAL (0 à V)	45348376	14337127	31011248	31297475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	970000		970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6220000		6220000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10		10	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21486		21486	
Report à nouveau	489046		1767750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-825421		-1278704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6875121		7700542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295		295	
Provisions pour charges	15099		12901	
TOTAL (III)	15394		13196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21102027		20718963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4091		19643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413933		1297978	
Dettes fiscales et sociales	215591		219629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47326		25166	
Autres dettes	1337666		1301463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24120633		23582841	
(V)	100		896	
TOTAL GENERAL (I à V)	31011248		31297475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	17
Production vendue biens				
Production vendue services	847572		847572	611005
Chiffres d’affaires nets	847622		847622	611022
				
Production stockée				
Production immobilisée			5359	3863
Subventions d’exploitation			495018	4768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3091	440
Autres produits			25957	1263
Total des produits d’exploitation (I)			1377047	621355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32609	31674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1008	24
Autres achats et charges externes			986699	1009389
Impôts, taxes et versements assimilés			70008	69473
Salaires et traitements			342826	309624
Charges sociales			59348	34351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422817	193162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2198	4566
Autres charges			15738	14130
Total des charges d’exploitation (II) 			1933251	1666392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556205	-1045037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244241	243402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244241	243402
Dotations financières sur amortissements et provisions			-295	295
Intérêts et charges assimilées			515667	501774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			515373	502069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271131	-258667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-827336	-1303704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1915		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915		25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623203		889757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448624		2168461	
BENEFICE OU PERTE	-825421		-1278704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3091		440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24134		
Total Immobilisations corporelles		24399807		
Total Immobilisations financières		87056		
Total Général		24510996		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24399807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87056
Total Général				24510996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16470			16470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13952219	368439		14320658
AMORTISSEMENTS Total Général	13968688	368439		14337127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			15394	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			15394	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87056		87056	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138045	138045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4956	4956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296138	296138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	344803	344803		
Divers				
Groupe et associés	19402855		19402855	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146437	146437		
Charges constatées d’avance	99149	99149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20519439	1029528	19489911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109876	109876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20992151	123207	20868943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413933	1413933		
Personnel et comptes rattachés	91186	91186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77867	77867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27537	27537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21325	21325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47326	47326		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337666		1337666	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24118868	1912258	22206610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel