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BILAN LA CASA DU MOKA 2017 Siren 433218575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782	782		
Fonds commercial	314400		314400	314400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365262	359460	5801	11733
Autres immobilisations corporelles	392336	198647	193689	71873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	1078279	558889	519390	403506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23498		23498	27985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1655		1655	1920
Autres créances	80410		80410	63616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29271		29271	45444
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	134834		134834	138966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213113	558889	654224	542471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7173		7173	
Report à nouveau	107660		73474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22392		54186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357225		354833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22575		22575	
TOTAL (III)	22575		22575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149993		36914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14398		5925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47806		51428	
Dettes fiscales et sociales	60266		68831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1959		1965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274423		165063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654224		542471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274006		165063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16		31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832855		832855	860883
Production vendue biens				
Production vendue services	1379		1379	1600
Chiffres d’affaires nets	834234		834234	862483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2256	
Autres produits			331	8574
Total des produits d’exploitation (I)			840480	871056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268486	271583
Variation de stock (marchandises)			4488	-394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155094	157441
Impôts, taxes et versements assimilés			41583	41859
Salaires et traitements			249504	239682
Charges sociales			36791	32232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41379	45330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17520	13376
Total des charges d’exploitation (II) 			814845	801109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25635	69948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1963	1220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1963	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963	-1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23672	68728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1784		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3535		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1661		14497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844396		871056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822004		816871	
BENEFICE OU PERTE	22392		54186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9206		13809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14976		13353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315182		
Total Immobilisations corporelles		615467		159014
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		936149		159014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16884	757597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			16884	1078279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782			782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531861	41379	15133	558107
AMORTISSEMENTS Total Général	532643	41379	15133	558889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22575
Total Provisions pour risques et charges	22575			22575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22575			22575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22165			
T. V. A.	530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57715			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87565	87565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149977	149560	417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47806	47806		
Personnel et comptes rattachés	30171	30171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14996	14996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12451	12451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2649	2649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14398	14398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1959	1959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274423	274006	417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel