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BILAN L'HOTEL 2021 Siren 433235090
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13646 3310 10336
Fonds commercial 163367 163367
Autres immobilisations incorporelles 4000 4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 99500 99500
Constructions 2557226 1866442 690784
Installations techniques, matériel et outillage industriels 337353 261842 75511
Autres immobilisations corporelles 559924 419296 140628
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14862 14862
TOTAL (I) 3749892 2550890 1199002
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16602 16602
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 698090 698090
Avances et acomptes versés sur commandes 33932 33932
Clients et comptes rattachés 534 534
Autres créances 449102 449102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1756 1756
Charges constatées d’avance 8778 8778
TOTAL (II) 1208794 1208794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4958686 2550890 2407796
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 705600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -220991
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 487510
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1117327
Emprunts et dettes financières divers (4) 383870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157413
Dettes fiscales et sociales 155115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 106561
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1920286
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2407796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1127593
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 143805
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 83626 83626
Production vendue biens
Production vendue services 663521 663521
Chiffres d’affaires nets 747147 747147
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 71943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6359
Autres produits 2122
Total des produits d’exploitation (I) 827571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15340
Variation de stock (marchandises) -781
Achats de matières premières et autres approvisionnements -180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3953
Autres achats et charges externes 476786
Impôts, taxes et versements assimilés 19428
Salaires et traitements 131680
Charges sociales 5665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 142669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1234
Total des charges d’exploitation (II) 795795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1260
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1260
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24341
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8696
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5795
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 828831
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 825930
BENEFICE OU PERTE 2900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6359
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 212
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3301 467 458 3310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1751526 799153 3101 2547580
AMORTISSEMENTS Total Général 1754827 799620 3559 2550890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14862 14862
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 534 534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5205 5205
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28867 28867
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 368339 368339
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46691 46691
Charges constatées d’avance 8778 8778
TOTAL ETAT DES CREANCES 473276 458414 14862
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 144769 144769
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 972558 179865 675473 117220
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 157413 157413
Personnel et comptes rattachés 72000 72000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63118 63118
Impôts sur les bénéfices 360 360
T.V.A. 4776 4776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14861 14861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 383870 383870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106561 106561
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1920286 1127593 675473 117220
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel