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BILAN KLARSEN 2018 Siren 433234325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1392591	1254881	137710	312491
Fonds commercial	5505496	4305496	1200000	2673394
Autres immobilisations incorporelles	1649899		1649899	3178479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	505932	432762	73170	93537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129389	96602	32787	129390
Créances rattachées à des participations	968063	340000	628063	695746
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	129000		129000	133350
TOTAL (I)	10288870	6429740	3859129	7224887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163972		163972	194683
Avances et acomptes versés sur commandes	1516		1516	960
Clients et comptes rattachés	1641784	385249	1256536	2844718
Autres créances	920835		920835	1036316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30182	15064	15118	391379
Disponibilités	870095		870095	1523596
Charges constatées d’avance	58887		58887	128733
TOTAL (II)	3687271	400313	3286958	6120386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	95532		95532	58527
TOTAL GENERAL (0 à V)	14071672	6830053	7241619	13403801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	662718		662718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12630353		12630353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66272		66272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4794874		4794874	
Report à nouveau	-14513764		-4487171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4371735		-10026592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15177	
TOTAL (I)	-731282		3655630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147142		108779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147142		108779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3070396		3069878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35933		177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3873998		5349901	
Dettes fiscales et sociales	799967		1117920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24696		11406	
Produits constatés d’avance (2)	20770		90110	
TOTAL (IV)	7825760		9639392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7241619		13403801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1758928		2633260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1646		1128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			403831	1446907
Production vendue biens			-51	39288
Production vendue services			3462138	6458540
Chiffres d’affaires nets			3865917	7944735
				
Production stockée				
Production immobilisée			78687	27937
Subventions d’exploitation			19934	51991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74932	9924
Autres produits			12015	8242
Total des produits d’exploitation (I)			4051486	8042829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73986	108868
Variation de stock (marchandises)			22056	166462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80113	91918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2920578	5993606
Impôts, taxes et versements assimilés			46436	76002
Salaires et traitements			1306635	1852972
Charges sociales			488719	688588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			379244	783590
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79970	134646
Total des charges d’exploitation (II) 			5397736	9896650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1346250	-1853822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658939	23427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658939	26825
Dotations financières sur amortissements et provisions			101272	733
Intérêts et charges assimilées			39	63179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101311	63912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557628	-37087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-788622	-1890909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17919		602258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3601033		8737942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3583114		-8135683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4728344		8671912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9100079		18698504	
BENEFICE OU PERTE	-4371735		-10026592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9986131		270634
Total Immobilisations corporelles		489241		16991
Total Immobilisations financières		4951545		650
Total Général		15426917		288274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1708779	8547986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	505932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3717243	1234952
Total Général			5426322	10288870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989665	272050	6834	1254881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395704	37357	300	432762
AMORTISSEMENTS Total Général	1385369	309408	7134	1687643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15177	8	15185	
Provisions pour litiges				32610
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				95532
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	108779	101564	63202	147142
sur immobilisations – incorporelles	2832102	1473394		4305496
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				436602
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93637	297857	6246	385249
Autres provisions pour dépréciation	10394	4670		15064
Total Provisions pour dépréciation	6920691	1872524	3650805	5142410
TOTAL GENERAL	7044648	1974095	3729191	5289552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144421	69447	
                                             - Financières		101272		
                                            - Exceptionnelles		1728402	15185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	968063	968063		
Prêts				
Autres immobilisations financières	129000		129000	
Clients douteux ou litigieux	524241		524241	
Autres créances clients	1117544	1117544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2215	2215		
Impôts sur les bénéfices	43672	43672		
T. V. A.	510588	510588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14370	14370		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349424	349424		
Charges constatées d’avance	58887	58887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3718568	3065328	653241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1646	1646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3068750	61384	1319752	
Emprunts et dettes financières divers	35755		35755	
Fournisseurs et comptes rattachés	3873998	1174113	902238	
Personnel et comptes rattachés	90103	90103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368752	124156	48033	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284326	237146	20701	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56786	24736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24696	24696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20770	20770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7825760	1758928	2326479	3740353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel