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BILAN KLARSEN 2017 Siren 433234325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299322	986831	312491	938902
Fonds commercial	5505496	2832102	2673394	4058401
Autres immobilisations incorporelles	3181313	2834	3178479	3856749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489241	395704	93537	135694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3773949	3644559	129390	3767127
Créances rattachées à des participations	1035746	340000	695746	2488045
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	133350		133350	126250
TOTAL (I)	15426917	8202030	7224887	15379668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194683		194683	361145
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	2938355	93637	2844718	6077223
Autres créances	1036316		1036316	1186918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401773	10394	391379	406822
Disponibilités	1523596		1523596	2289122
Charges constatées d’avance	128733		128733	38117
TOTAL (II)	6224417	104031	6120386	10359347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58527		58527	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21709862	8306060	13403801	25739015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	662718		662718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12630353		12630353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66272		66272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4794874		4794874	
Report à nouveau	-4487171		-3674885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10026592		-812287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15177		12695	
TOTAL (I)	3655630		13679740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108779		19700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108779		19700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3069878		3605527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177		2986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5349901		6757859	
Dettes fiscales et sociales	1117920		1435058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11406		158946	
Produits constatés d’avance (2)	90110		75649	
TOTAL (IV)	9639392		12036025	
(V)			3550	
TOTAL GENERAL (I à V)	13403801		25739015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2633260		9504432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1446907	3092258
Production vendue biens			39288	93904
Production vendue services			6458540	9799781
Chiffres d’affaires nets			7944735	12985942
				
Production stockée				
Production immobilisée			27937	334499
Subventions d’exploitation			51991	3590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9924	104557
Autres produits			8242	121
Total des produits d’exploitation (I)			8042829	13428708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108868	641733
Variation de stock (marchandises)			166462	-287114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91918	250345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5993606	8809546
Impôts, taxes et versements assimilés			76002	109967
Salaires et traitements			1852972	2454727
Charges sociales			688588	932711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			783590	543333
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134646	387845
Total des charges d’exploitation (II) 			9896650	13843093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1853822	-414385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3398	4910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23427	28409
Reprises sur provisions et transferts de charges				87825
Différences positives de change				34447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26825	155591
Dotations financières sur amortissements et provisions			733	11442
Intérêts et charges assimilées			63179	139406
Différences négatives de change				11387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63912	162235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37087	-6644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1890909	-421029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	602258		12221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8737942		404559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8135683		-392338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8671912		13596520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18698504		14408807	
BENEFICE OU PERTE	-10026592		-812287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10290365		2479648
Total Immobilisations corporelles		553473		19139
Total Immobilisations financières		6989922		188808
Total Général		17833760		2687595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2783882	9986131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83371	489241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2227185	4951545
Total Général			5094438	15426917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718720			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61341			
AMORTISSEMENTS Total Général	780060			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15177
Total Provisions réglementées	12695	2482		15177
Provisions pour litiges				31252
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58527
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	19700	89080		108779
sur immobilisations – incorporelles		2832102		2832102
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3984559
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16147	77490		93637
Autres provisions pour dépréciation	9661	10170	9437	10394
Total Provisions pour dépréciation	625808	6904320	609437	6920691
TOTAL GENERAL	658202	6995882	609437	7044648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176006	9437	
                                             - Financières		733		
                                            - Exceptionnelles		6819143	600000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1035746	1035746		
Prêts				
Autres immobilisations financières	133350			
Clients douteux ou litigieux	108140			
Autres créances clients	2830216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168			
Impôts sur les bénéfices	71867			
T. V. A.	654865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309049			
Charges constatées d’avance	128733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5272501	5139151	133350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3068750		1380938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5349901	1779161	937750	
Personnel et comptes rattachés	177599	177599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388800	159810	50342	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466549	413869	19152	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84971		30892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11406	11406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90110	90110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9639392	2633260	2419074	4587058
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44