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BILAN ISAP-GCSP 2018 Siren 433257250
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2430 2430
Frais de développement ou de recherche et développement 313616 310488 3128 13449
Concessions, brevets et droits similaires 5440 4016 1424 1947
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5824 4499 1325 1908
Installations techniques, matériel et outillage industriels 121715 109248 12467 18016
Autres immobilisations corporelles 140615 130448 10167 7277
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15484 15484 22596
TOTAL (I) 605123 561128 43995 65193
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 270000 270000 320816
En cours de production de biens 22969 22969
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 692016 128107 563908 593860
Autres créances 106413 106413 91514
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 319 319 319
Disponibilités 10349 10349
Charges constatées d’avance 9613 9613 14739
TOTAL (II) 1111679 128107 983572 1021249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1716802 689235 1027567 1086442
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves -3191 -13841
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10758 10649
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 83329 72571
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207849 109638
Emprunts et dettes financières divers (4) 64919 46356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235986 389696
Dettes fiscales et sociales 299051 412291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 92080 11537
Produits constatés d’avance (2) 44353 44353
TOTAL (IV) 944238 1013871
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1027567 1086442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 891373 992871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36684 74262
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 316046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5440
Total Immobilisations corporelles 260842 7312
Total Immobilisations financières 33456 4768
Total Général 615784 12079
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 316046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5440
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 268154
Prêts et immobilisations financières 22740
Total Immobilisations financières 22740 15484
Total Général 22740 605123
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 302596 10321 312918
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3493 523 4016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 233641 10553 244195
AMORTISSEMENTS Total Général 539731 21398 561128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 128107 128107
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 128107 128107
TOTAL GENERAL 128107 128107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15484 -1 15484
Clients douteux ou litigieux 210613 210613
Autres créances clients 481402 481402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3244 3244
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1676 1676
Impôts sur les bénéfices 23125 23125
T. V. A. 5307 5307
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1640 1640
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71421 71421
Charges constatées d’avance 9613 9613
TOTAL ETAT DES CREANCES 823525 597428 226097
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 118353 118353
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89496 36631 52865
Emprunts et dettes financières divers 317 317
Fournisseurs et comptes rattachés 235986 235986
Personnel et comptes rattachés 61229 61229
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97312 97312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 129168 129168
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11343 11343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64602 64602
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92080 92080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 44353 44353
TOTAL – ETAT DES DETTES 944238 891373 52865
Emprunts souscrits en cours d’exercice 75253
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20687
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 44315 97788
Location, charges locatives et de copropriété 115105 116452
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49942 87924
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 323178 374557
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 532541 676721
Taxe professionnelle 8568 7069
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8027 8460
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16595 15530
Montant de la TVA. collectée 317788 450297
Total TVA. déductible sur biens et services 152470 185358
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 16