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BILAN FOREST 2017 Siren 433249240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152192	61839	90353	111104
Immobilisations en cours	22094		22094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762251	368941	393310	752629
Créances rattachées à des participations	8324052	5722	8318331	7433078
Autres titres immobilisés				
Prêts	6100		6100	800
Autres immobilisations financières	15999		15999	5449
TOTAL (I)	9282688	436501	8846187	8303059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15442		15442	3878
Clients et comptes rattachés	583561		583561	587195
Autres créances	1738933		1738933	2014101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442731		442731	709128
Charges constatées d’avance	18608		18608	17334
TOTAL (II)	2799274		2799274	3331635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12081963	436501	11645461	11634695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5168198		4434596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560515		933601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3216		2516	
TOTAL (I)	9031929		8570714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15115		5989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2262194		2743403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80923		69832	
Dettes fiscales et sociales	234396		217178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14961		10363	
Produits constatés d’avance (2)	5943		6842	
TOTAL (IV)	2613532		3063981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11645461		11634695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2613532		3063981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15115		5017	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572403		572403	622428
Chiffres d’affaires nets	572403		572403	622428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24226	20462
Autres produits			171	31
Total des produits d’exploitation (I)			596800	642921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437056	454005
Impôts, taxes et versements assimilés			37724	36636
Salaires et traitements			889779	676085
Charges sociales			138105	136911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29330	30783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1532380	1334443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-935580	-691523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1334385	913289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19997	24091
Reprises sur provisions et transferts de charges			65823	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420205	937379
Dotations financières sur amortissements et provisions			359318	12104
Intérêts et charges assimilées			42966	56660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402285	68764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017920	868616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82341	177093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12726		2059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		5197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21926		7255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		9094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104478		9243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700		700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105492		19037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83567		-11782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-561741		-768290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038931		1587555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478416		653954	
BENEFICE OU PERTE	560515		933601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36081		34352	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199681		63928
Total Immobilisations financières		8273123		840680
Total Général		8472804		904608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89323	174286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5400	9108403
Total Général			94723	9282688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88577	29330	56068	61839
AMORTISSEMENTS Total Général	88577	29330	56068	61839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3216
Total Provisions réglementées	2516	700		3216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				368941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81167	359318	65823	374662
TOTAL GENERAL	83683	360018	65823	377878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		359318	65823	
                                            - Exceptionnelles		700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8324052	8324052		
Prêts	6100	6100		
Autres immobilisations financières	15999	15999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	583561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1695400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31017			
Charges constatées d’avance	18608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10687253	10687253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15115	15115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2262194	2262194		
Fournisseurs et comptes rattachés	80923	80923		
Personnel et comptes rattachés	19877	19877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30890	30890		
Impôts sur les bénéfices	16798	16798		
T.V.A.	165084	165084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747	1747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14961	14961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5943	5943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613532	2613532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel