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BILAN F.R. INVESTISSEMENTS 2017 Siren 433263118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2293	2293		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1647848	800929	846919	846919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1650141	803222	846919	846919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29245		29245	43568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				263131
Disponibilités	228457		228457	25750
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	257702		257702	332449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1907843	803222	1104621	1179368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131000		131000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3734		3734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4109		4109	
Report à nouveau	-1420769		-1296526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98787		-124243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619287		718074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	460208		439066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21923		17268	
Dettes fiscales et sociales	3203		4960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485334		461293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104621		1179368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485334		461293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				16871
Chiffres d’affaires nets				16871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2	16873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18787	18217
Impôts, taxes et versements assimilés			3972	477
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			10146	10092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736536	1
Total des charges d’exploitation (II) 			793440	52787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-793439	-35914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13288	20894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13288	20894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13203	20398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-780236	-15516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	691522			
Total des produits exceptionnels (VII)	691522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10073		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			108717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10073		108727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681449		-108727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704811		37767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803599		162010	
BENEFICE OU PERTE	-98787		-124243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2293		
Total Immobilisations financières		1647848		
Total Général		1650141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1647848
Total Général				1650141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2293			2293
AMORTISSEMENTS Total Général	2293			2293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800929
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	691522		691522	
Total Provisions pour dépréciation	1492451		691522	800929
TOTAL GENERAL	1492451		691522	800929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			691522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2837			
T. V. A.	1596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7358			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29245	29245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21923	21923		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1392	1392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1618	1618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460208	460208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485334	485334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16436		16353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2351		1864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18787		18217	
Taxe professionnelle	248		239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3724		238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3972		477	
Montant de la TVA. collectée			3367	
Total TVA. déductible sur biens et services			2146	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1