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BILAN DEKRA INDUSTRIAL 2017 Siren 433250834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3423433	1898523	1524911	53247
Fonds commercial	14627411	2742655	11884756	10820775
Autres immobilisations incorporelles	1120938		1120938	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20832219	15436562	5395657	5044894
Autres immobilisations corporelles	5527893	2560252	2967642	1388041
Immobilisations en cours	78539		78539	935040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations	72033	72033		
Autres titres immobilisés				-139491
Prêts				
Autres immobilisations financières	153768	139491	14277	153768
TOTAL (I)	45836235	22849515	22986720	18256290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2839686	656826	2182860	1436505
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				206806
Clients et comptes rattachés	78393621	3465038	74928584	72621799
Autres créances	26065349	87795	25977555	19226370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633100		633100	216750
Charges constatées d’avance	394598		394598	197922
TOTAL (II)	108326354	4209659	104116696	93906150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154162590	27059174	127103416	112162440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10060000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10426992		10335785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-444731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1648738		-444731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21691000		19891054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13761241		11769722	
Provisions pour charges	2170018		1003702	
TOTAL (III)	15931259		12773423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21831223		17914517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1710063		2445913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10855040		9691199	
Dettes fiscales et sociales	44547008		40249958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513084		207360	
Autres dettes	4166169		3273117	
Produits constatés d’avance (2)	5858569		5594578	
TOTAL (IV)	89481157		79497962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127103416		112162440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27120		27120	
Production vendue services	235102044	2487690	237589734	228807673
Chiffres d’affaires nets	235129164	2487690	237616854	228807673
				
Production stockée			1059294	225806
Production immobilisée			623582	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12091147	11300929
Autres produits			6044	10674
Total des produits d’exploitation (I)			251396921	240345082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-986151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77730674	83625520
Impôts, taxes et versements assimilés			6218641	6652620
Salaires et traitements			105698803	95674159
Charges sociales			48408726	42707732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3234327	1886129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3997882	4603929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8964760	7761931
Autres charges			2194022	1836113
Total des charges d’exploitation (II) 			255461685	244748134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4064764	-4403052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33432	37087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			709	688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34155	37787
Dotations financières sur amortissements et provisions				159828
Intérêts et charges assimilées			155229	532543
Différences négatives de change			6782	6830
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			162012	699201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127857	-661413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4192621	-5064465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352326		340155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	660343		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012669		347655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266282		196463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	660352		100400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926634		296863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86035		50793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5755324		-4568942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252443746		240730525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250795007		241175255	
BENEFICE OU PERTE	1648738		-444731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14799206		5004136
Total Immobilisations corporelles		25261352		4656117
Total Immobilisations financières		153783		72033
Total Général		40214341		9732286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26271	605289	19171782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		935040	2543777	26438652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	225801
Total Général		961311	3149081	45836235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3925184	991533	275540	4641177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17893376	2316627	2213190	17996814
AMORTISSEMENTS Total Général	21818560	3308160	2488729	22637991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8555820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7375438
Total Provisions pour risques et charges	13606045	16586078	13091072	17101050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	343887	656826	343887	656826
Sur comptes clients	4454632	3465038	4454632	3465038
Autres provisions pour dépréciation	159828		72033	87795
Total Provisions pour dépréciation	5097838	4121864	4870552	4349149
TOTAL GENERAL	18703883	20707942	17961625	21450199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72033			
Prêts				
Autres immobilisations financières	153768			
Clients douteux ou litigieux	141712			
Autres créances clients	78251909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13969			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1908226			
Autres impôts, taxes versements assimilés	486580			
Divers				
Groupe et associés	22591903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929115			
Charges constatées d’avance	394598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105079370	104711857	367513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10855040	10855040		
Personnel et comptes rattachés	12498882	12498882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12415776	12415776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15547284	15547284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4085066	4085066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513084	513084		
Groupe et associés	21831223	21831223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4166169	4166169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5858569	5858569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87771093	87771093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3160