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BILAN DEKRA INDUSTRIAL 2016 Siren 433250834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1235776	1182530	53247	67499
Fonds commercial	13563430	2742655	10820775	10820775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19753687	14708792	5044894	4788460
Autres immobilisations corporelles	4572625	3184584	1388041	1202930
Immobilisations en cours	935040		935040	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		139491	-139491	
Prêts				
Autres immobilisations financières	153768		153768	10841
TOTAL (I)	40214341	21958051	18256290	16890521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1780392	343887	1436505	1259043
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206806		206806	77
Clients et comptes rattachés	77076430	4454632	72621799	70002317
Autres créances	19336267	159828	19176439	14914172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216750		216750	323004
Charges constatées d’avance	197922		197922	157458
TOTAL (II)	98814567	4958347	93856219	86656072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139028907	26916398	112112509	103546592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		8628320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10335785		8380365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19561783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-444731		-2711117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19891054		-4664215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11769722		9637727	
Provisions pour charges	1003702		1001818	
TOTAL (III)	12773423		10639545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121321		165022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17914517		31331494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2445913		1370273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9691199		14195957	
Dettes fiscales et sociales	40200027		42212307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207360		69699	
Autres dettes	3273117		2827601	
Produits constatés d’avance (2)	5594578		5398910	
TOTAL (IV)	79448031		97571263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112112509		103546592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226590208	2217466	228807673	224498582
Chiffres d’affaires nets	226590208	2217466	228807673	224498582
				
Production stockée			225806	-1360183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11300929	12745088
Autres produits			10674	17635
Total des produits d’exploitation (I)			240345082	235904272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83625520	86700550
Impôts, taxes et versements assimilés			6652620	6527418
Salaires et traitements			95674159	92821090
Charges sociales			42707732	42020178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1886129	1743976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4603929	4799993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7761931	5782685
Autres charges			1836113	1795673
Total des charges d’exploitation (II) 			244748134	242191563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4403052	-6287291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37087	37177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			688	1045
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37787	38233
Dotations financières sur amortissements et provisions			159828	
Intérêts et charges assimilées			532543	462552
Différences négatives de change			6830	15569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699201	478121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-661413	-439887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5064465	-6727179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340155		545129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		18351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347655		563480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196463		1015020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100400		51806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296863		1066826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50793		-503346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4568942		-4519407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240730525		236505985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241175255		239217103	
BENEFICE OU PERTE	-444731		-2711117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14765902		33305
Total Immobilisations corporelles		22884249		3315557
Total Immobilisations financières		150347		5500
Total Général		37800497		3354362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14799206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			938455	25261352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2064	153783
Total Général			940518	40214341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6198474
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5742327
Total Provisions pour risques et charges	10639545	7782078	5648199	12773423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	295543	343887	295543	343887
Sur comptes clients	4719874	4260042	4525285	4454632
Autres provisions pour dépréciation		159828		159828
Total Provisions pour dépréciation	5154908	4763757	4820828	5097838
TOTAL GENERAL	15794453	12545836	10469027	17871261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153768			
Clients douteux ou litigieux	184685			
Autres créances clients	76891746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567			
Impôts sur les bénéfices	119490			
T. V. A.	1470333			
Autres impôts, taxes versements assimilés	424405			
Divers				
Groupe et associés	16999597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310713			
Charges constatées d’avance	197922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96764387	96425935	338453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121321		121321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9691199	9691199		
Personnel et comptes rattachés	11616033	11616033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11101930	11101930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14330000	14330000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3201996	3201996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207360	207360		
Groupe et associés	17914517	17914517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3273117	3273117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5594578	5594578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77052050	76930729	121321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel