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BILAN DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT 2021 Siren 433270964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	910396	659571	250825	
Fonds commercial	15237309	15237309		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2402644	1773403	629242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4551		4551	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30281		30281	
Prêts				
Autres immobilisations financières	603486		603486	
TOTAL (I)	19188668	17670282	1518386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5864167		5864167	1347202
Autres créances	4253298	1298813	2954485	62721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2838		2838	973030
Disponibilités	38811657		38811657	3289874
Charges constatées d’avance	780089		780089	6069
TOTAL (II)	49712050	1298813	48413237	5678895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68900718	18969096	49931622	5678895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1833989		772056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32655325		1234290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77206		77206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1484881		1499553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812921		-14672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30931			
TOTAL (I)	36895252		3568433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	525510			
Provisions pour charges	2810795			
TOTAL (III)	3336305			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8476		1335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987233		1199102	
Dettes fiscales et sociales	7667428		904788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36928		5237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9700066		2110463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49931622		5678895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13162327		13162327	5764049
Chiffres d’affaires nets	13162327		13162327	5764049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2069210	
Autres produits			7763	4
Total des produits d’exploitation (I)			15239300	5764052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8858826	3327375
Impôts, taxes et versements assimilés			806662	253431
Salaires et traitements			7106498	1541136
Charges sociales			3022638	638960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			748683	8
Total des charges d’exploitation (II) 			20965108	5760910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5725808	3142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3670396	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285520	
Autres intérêts et produits assimilés			1577000	42
Reprises sur provisions et transferts de charges			2773837	22590
Différences positives de change			23383	77
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8330136	22708
Dotations financières sur amortissements et provisions				6591
Intérêts et charges assimilées			2183599	
Différences négatives de change			724	1681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1996862	
Total des charges financières (VI)			4181185	8272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4148951	14436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1576857	17579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5764945		8215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5764945		9508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150026		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1668485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2820992			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4639504		1385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1125441		8123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	606374		40374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1870710			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29334382		5796269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28521461		5810941	
BENEFICE OU PERTE	812921		-14672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112853		16034852
Total Immobilisations corporelles		66118		2385459
Total Immobilisations financières				339
Total Général		178972		18420650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16147705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44382	2407195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				633767
Total Général			44382	19188668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112853	546718		659571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66118	1751666	44382	1773403
AMORTISSEMENTS Total Général	178972	2298384	44382	2432974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30931
Total Provisions réglementées		10197		30931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10197		30931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603486	131441	472045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5864167	4604648	1259519	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4253298	4253298		
Charges constatées d’avance	780089	780089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11501041	9769477	1731564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8476	8476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1987233	1987233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7667428	7667428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36928	36928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9700066	9700066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75