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BILAN DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT 2020 Siren 433270964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112853	112853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66118	66118		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	178972	178972		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1347202		1347202	1945376
Autres créances	62721		62721	51829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1671323	698293	973030	979621
Disponibilités	3289874		3289874	3569860
Charges constatées d’avance	6069		6069	4752
TOTAL (II)	6377189	698293	5678895	6551437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6556160	877265	5678895	6551437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	772056		772056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234290		1234290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77206		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1499553		411874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14672		1110885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3568433		3583105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335		747	
Emprunts et dettes financières divers (4)			501320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199102		1498512	
Dettes fiscales et sociales	904788		926525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5237		41229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110463		2968333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5678895		6551437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110463		2968333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1335		747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5764049		5764049	6271372
Chiffres d’affaires nets	5764049		5764049	6271372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36728
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			5764052	6308111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3327375	3226410
Impôts, taxes et versements assimilés			253431	267785
Salaires et traitements			1541136	1460792
Charges sociales			638960	637821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5760910	5594342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3142	713769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22590	12316
Différences positives de change			77	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22708	12316
Dotations financières sur amortissements et provisions			6591	7917
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1681	2744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8272	10662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14436	1654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17579	715423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1293		70135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8215		1046462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9508		1116596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385		3234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385		103331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8123		1013265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40374		110461	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			507343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5796269		7437023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5810941		6326139	
BENEFICE OU PERTE	-14672		1110885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112853		
Total Immobilisations corporelles		66118		
Total Immobilisations financières				
Total Général		178972		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				178972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112853			112853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66118			66118
AMORTISSEMENTS Total Général	178972			178972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347202	1347202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62721	62721		
Charges constatées d’avance	6069	6069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415991	1415991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1335	1335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199102	1199102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904788	904788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5237	5237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110463	2110463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel