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BILAN DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT 2019 Siren 433270964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112853	112853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66118	66118		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	178972	178972		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1945376		1945376	481773
Autres créances	51829		51829	355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1693913	714292	979621	2246
Disponibilités	3569860		3569860	4093709
Charges constatées d’avance	4752		4752	3007
TOTAL (II)	7265730	714292	6551437	4581090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7444701	893264	6551437	4581090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	772056		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234290		572710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411874		1836102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110885		75771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3583105		3078584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747		694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501320		47658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498512		812627	
Dettes fiscales et sociales	926525		633526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41229		8001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968333		1502506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6551437		4581090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968333		1502506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			694	
Dont emprunts participatifs	501320			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6271372		6271372	4528892
Chiffres d’affaires nets	6271372		6271372	4528892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36728	14747
Autres produits			11	149
Total des produits d’exploitation (I)			6308111	4543788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3226410	2920937
Impôts, taxes et versements assimilés			267785	192768
Salaires et traitements			1460792	1085883
Charges sociales			637821	466586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	172
Total des charges d’exploitation (II) 			5594342	4666346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713769	-122558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12316	354352
Différences positives de change				265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12316	354617
Dotations financières sur amortissements et provisions			7917	
Intérêts et charges assimilées				39234
Différences négatives de change			2744	1016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10662	40251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1654	314367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715423	191809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70135		12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1046462		253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116596		12253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3234		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82943		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17153			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103331		12100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1013265		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110461		62511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507343		53681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7437023		4910658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6326139		4834887	
BENEFICE OU PERTE	1110885		75771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000	102367	79514
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90000	22853		112853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42758	27086	3725	66118
AMORTISSEMENTS Total Général	132758	49939	3725	178972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1945376	1945376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51829	51829		
Charges constatées d’avance	4752	4752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001956	2001956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747	747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1498512	1498512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	926525	926525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542549	542549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968333	2968333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel