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BILAN CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE 2021 Siren 433213519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1111721	693730	417991	495036
Fonds commercial	1782271		1782271	1782271
Autres immobilisations incorporelles	480786	203978	276808	325892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	162207		162207	1260261
Terrains				
Constructions	15551141	13378275	2172866	2852542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8248627	5551506	2697121	2737004
Autres immobilisations corporelles	5362649	3086307	2276341	2335795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	740446		740446	661435
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33441848	22913796	10528052	12453235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1993488	20000	1973488	1873709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15122		15122	10370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8946811	95703	8851109	8963214
Autres créances	12076097	14850	12061247	16023535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2070779		2070779	22414
Charges constatées d’avance	171054		171054	175216
TOTAL (II)	25273352	130553	25142798	27068458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58715199	23044349	35670850	39521693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	603956		603956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1838823		1838823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60396		60396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3717266		3717266	
Report à nouveau	94930		94654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3011528		1727591	
Subventions d’investissement	526166		294572	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9853066		8337258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72510		63843	
Provisions pour charges	2493978		2941660	
TOTAL (III)	2566488		3005503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467975		1555095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4330004		3682667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3652069		7367874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4088309		4469422	
Dettes fiscales et sociales	7546245		7443010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513503		1935281	
Autres dettes	1632537		1365912	
Produits constatés d’avance (2)	20653		359671	
TOTAL (IV)	23251297		28178932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35670850		39521693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60587004		60587004	57258401
Chiffres d’affaires nets	60587004		60587004	57258401
				
Production stockée				
Production immobilisée			50749	40499
Subventions d’exploitation			1619156	1236065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1483086	1814056
Autres produits			85427	74493
Total des produits d’exploitation (I)			63825421	60423515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22279	38071
Variation de stock (marchandises)			-4752	5803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17005178	17124081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99779	-190743
Autres achats et charges externes			12046719	11453013
Impôts, taxes et versements assimilés			3063819	3221921
Salaires et traitements			18438613	17186955
Charges sociales			6634082	6249884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1981391	2331842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110553	198097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8667	115455
Autres charges			174704	167197
Total des charges d’exploitation (II) 			59381475	57901576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4443946	2521938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17726	27765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17726	27765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93691	104324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93691	104324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75964	-76559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4378476	2445380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80672		80672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	702081		667055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782753		747727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	697140		407397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704287		407397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78465		340329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	561306		403758	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	884107		654360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64636394		61199006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61624866		59471416	
BENEFICE OU PERTE	3011528		1727591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3323645		71578
Total Immobilisations corporelles		29591899		-82921
Total Immobilisations financières		664435		78012
Total Général		33579979		66668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20445	3374778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184354	29324624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742446
Total Général			204799	33441848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720446	187201	9940	897708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20406297	1794190	184398	22016088
AMORTISSEMENTS Total Général	21126743	1981391	194338	22913796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189540	95703	189540	95703
Autres provisions pour dépréciation	8557	14850	8557	14850
Total Provisions pour dépréciation	198097	110553	198097	110553
TOTAL GENERAL	198097	110553	198097	110553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	740446		740446	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8946811	8946811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16244	16244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12350	12350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	687	687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	821196	821196		
Groupe et associés	6803457	6803457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4422163	4422163		
Charges constatées d’avance	171054	171054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21934409	21193962	740446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37110	37110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1430865	1339672	43548	47645
Emprunts et dettes financières divers	4330004	1608298	2721706	
Fournisseurs et comptes rattachés	4088309	4088309		
Personnel et comptes rattachés	4292851	4292851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2458873	2458873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44353	44353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	750167	750167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513503	513503		
Groupe et associés	992505	992505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4292101	4292101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20653	20653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23251297	20438398	2765254	47645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1376281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	511		502	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	511		502