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BILAN CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE 2018 Siren 433213519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876702	388332	488370	154620
Fonds commercial	1782271		1782271	1782271
Autres immobilisations incorporelles	149459	16315	133144	20612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15551141	10547913	5003228	5831558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7158546	4264400	2894145	2669825
Autres immobilisations corporelles	3812111	1763530	2048581	1939762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74386		74386	2634
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	507034		507034	428936
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29913650	16980491	12933159	12837218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1762411	20000	1742411	1209308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20382		20382	54279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4988482	119892	4868590	4726251
Autres créances	17179241	138885	17040356	11110658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427007		427007	587437
Charges constatées d’avance	183105		183105	160014
TOTAL (II)	24560628	278777	24281852	17847946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54474279	17259268	37215011	30685164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	603956		603956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1838823		1838823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60396		60396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3717266		3717266	
Report à nouveau	16208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475012		1103329	
Subventions d’investissement	600071		831177	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7311733		8154947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72560		35801	
Provisions pour charges	2518614		2022390	
TOTAL (III)	2591174		2058191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2957084		2090209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4040444		4698579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4379532		877997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6276871		5194124	
Dettes fiscales et sociales	6118768		6570815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360768		540458	
Autres dettes	3178638		499844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27312104		20472026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37215011		30685164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4014633
Production vendue biens				
Production vendue services	52905599		52905599	48447152
Chiffres d’affaires nets	52905598		52905599	52461785
				
Production stockée				
Production immobilisée			138579	66533
Subventions d’exploitation			458671	714520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650582	796756
Autres produits			80996	80169
Total des produits d’exploitation (I)			54234427	54119763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107023	3835786
Variation de stock (marchandises)			10511	113945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13412782	7475375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-527261	81062
Autres achats et charges externes			11431962	13503166
Impôts, taxes et versements assimilés			3172404	2575758
Salaires et traitements			17101298	16451785
Charges sociales			6218096	6750483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1961860	1667754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258777	242168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			547234	21550
Autres charges			233749	487870
Total des charges d’exploitation (II) 			53928434	53206702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305993	913061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10873	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10873	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106792	71796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106792	71796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95918	-71681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210075	841380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258050		251749	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94875			
Total des produits exceptionnels (VII)	410512		251749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			289369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96803		480628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96803		769997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313709		-518247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48772		-795852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54655813		54371627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54180801		53268297	
BENEFICE OU PERTE	475012		1103329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3466295		549782
Total Immobilisations corporelles		25607975		1436849
Total Immobilisations financières		435936		78098
Total Général		29510207		2064729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1207646	2808432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448640	26596184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	509034
Total Général			1661286	29913650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1413918	198375	1207646	404647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15164196	1860288	448640	16575844
AMORTISSEMENTS Total Général	16578114	2058663	1656286	16980491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72560
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2518614
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2058191	547234	14251	2591174
sur immobilisations – incorporelles	94875		94875	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159776	119892	159776	119892
Autres provisions pour dépréciation	82392	138885	82392	138885
Total Provisions pour dépréciation	337043	258777	337043	258777
TOTAL GENERAL	2395234	806011	351294	2849951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	507034		507034	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4988482	4988482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6481	6481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24211	24211		
Impôts sur les bénéfices	483752	483752		
T. V. A.	265	265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68679	68679		
Groupe et associés	14972798	14972798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623055	1623055		
Charges constatées d’avance	183105	183105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22857862	22350828	507034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206359	206359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2750725	386666	736123	1627936
Emprunts et dettes financières divers	4040444	929307	3111137	
Fournisseurs et comptes rattachés	6276871	6276871		
Personnel et comptes rattachés	2964888	2964888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2620857	2620857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27080	27080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505943	505943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360768	360768		
Groupe et associés	2783920	2783920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4774249	4774249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27312104	21836908	3847260	1627936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1009711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	549			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	549