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BILAN CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE 2017 Siren 433213519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1663413	1508793	154620	289531
Fonds commercial	1782271		1782271	1782271
Autres immobilisations incorporelles	20612		20612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15285391	9453833	5831558	5760526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6540489	3870664	2669825	1063928
Autres immobilisations corporelles	3779462	1839699	1939762	1287679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2634		2634	103272
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	428936		428936	354142
Autres immobilisations financières				830146
TOTAL (I)	29510207	16672989	12837218	11478494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1229308	20000	1209308	1404854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54279		54279	53740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4886027	159776	4726251	4004649
Autres créances	11193050	82392	11110658	6365347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				306359
Disponibilités	587437		587437	369179
Charges constatées d’avance	160014		160014	155760
TOTAL (II)	18110115	262168	17847946	12659887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47620321	16935157	30685164	24138381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	603956		603956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1838823		1838823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60396		60396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3717266		4093789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103329		-376523	
Subventions d’investissement	831177		1054743	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8154947		7275184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35801		65722	
Provisions pour charges	2022390		1636873	
TOTAL (III)	2058191		1702595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2090209		2417475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4698579		1302368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	877997		597930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5194124		3806089	
Dettes fiscales et sociales	6570815		6644694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540458		30245	
Autres dettes	499844		361800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20472026		15160602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30685164		24138381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4014633		4014633	1612986
Production vendue biens				
Production vendue services	48447152		48447152	23304819
Chiffres d’affaires nets	52461785		52461785	24917805
				
Production stockée				
Production immobilisée			66533	20070
Subventions d’exploitation			714520	245911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796756	487611
Autres produits			80169	23129
Total des produits d’exploitation (I)			54119763	25694526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3835786	1660172
Variation de stock (marchandises)			113945	-9843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7475375	3728158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81062	-137399
Autres achats et charges externes			13503166	6624082
Impôts, taxes et versements assimilés			2575758	1276125
Salaires et traitements			16451785	7871530
Charges sociales			6750483	3385805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1667754	745877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242168	505043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21550	
Autres charges			487870	26608
Total des charges d’exploitation (II) 			53206703	25676158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913059	18367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	1588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	1588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71796	33096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71796	33096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71681	-31508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841378	-13141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251749		126094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251749		130419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289369		8882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	480628		971172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769997		980054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518247		-849635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15653			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-795852		-486252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54371627		25826533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53268297		26203057	
BENEFICE OU PERTE	1103329		-376523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3383202		83094
Total Immobilisations corporelles		22034390		3897120
Total Immobilisations financières		1191288		74794
Total Général		26608879		4055007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3466295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103272	220262	25607975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			830146	435936
Total Général		103272	1050407	29510207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1311401	102518		1413918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13818985	1565473	220262	15164196
AMORTISSEMENTS Total Général	15130385	1667990	220262	16578114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2022390
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14251
Total Provisions pour risques et charges	1702595	407067	51471	2058191
sur immobilisations – incorporelles		94875		94875
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients	112300	159776	112300	159776
Autres provisions pour dépréciation	407486	82392	407486	82392
Total Provisions pour dépréciation	539786	337043	519786	357043
TOTAL GENERAL	2242381	744110	571257	2415234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	423936			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4886027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3246			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40092			
Impôts sur les bénéfices	483752			
T. V. A.	2161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9159745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825724			
Charges constatées d’avance	160014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16079078	16079078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254220	254220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1835989	385603	1014524	
Emprunts et dettes financières divers	4514922	675373	2539459	
Fournisseurs et comptes rattachés	5194124	5194124		
Personnel et comptes rattachés	3166207	3166207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2306192	2306192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17166	17166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081249	1081249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540458	540458		
Groupe et associés	183657	183657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1377841	1377841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20472026	15182091	3553983	1735952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	557		546	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	557		546