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BILAN CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE 2016 Siren 433213519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600931	1311401	289531	289421
Fonds commercial	1782271		1782271	1782271
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14218764	8458238	5760526	6253878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4854281	3790353	1063928	874013
Autres immobilisations corporelles	2858072	1570394	1287679	1228215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	103272		103272	70711
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	354142		354142	315930
Autres immobilisations financières	830146		830146	830146
TOTAL (I)	26608879	15130385	11478494	11645585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1424854	20000	1404854	1230974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53740		53740	70693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4116948	112300	4004649	5982115
Autres créances	6772833	407486	6365347	2511417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306359		306359	486059
Disponibilités	369179		369179	2318557
Charges constatées d’avance	155760		155760	388818
TOTAL (II)	13199672	539786	12659887	12988633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39808552	15670171	24138381	24634218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	603956		603956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1838823		1838823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60396		60396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093789		2692778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376523		1401011	
Subventions d’investissement	1054743		1180837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7275184		7777801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65722		65722	
Provisions pour charges	1636873		665701	
TOTAL (III)	1702595		731423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2417475		2418604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302368		1301338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	597930			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3806089		4277601	
Dettes fiscales et sociales	6644694		7467156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30245		28002	
Autres dettes	361800		632293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15160602		16124995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24138381		24634218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1612986		1612986	3781647
Production vendue biens				24738
Production vendue services	23304819		23304819	47129192
Chiffres d’affaires nets	24917805		24917805	50935578
				
Production stockée				
Production immobilisée			20070	
Subventions d’exploitation			245911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487611	800812
Autres produits			23129	46690
Total des produits d’exploitation (I)			25694526	51783081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660172	3273262
Variation de stock (marchandises)			-9843	-23382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3728158	7675418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137399	7830
Autres achats et charges externes			6624082	12275800
Impôts, taxes et versements assimilés			1276125	2846104
Salaires et traitements			7871530	16345397
Charges sociales			3385805	5836255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745877	1418853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505043	46040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73172
Autres charges			26608	8895
Total des charges d’exploitation (II) 			25676158	49783644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18367	1999436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1588	3072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1588	3072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33096	82803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33096	82803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31508	-79731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13141	1919705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4326		61310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126094		279557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23566	
Total des produits exceptionnels (VII)	130419		364433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8882		95723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	971172		205227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980054		323674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-849635		40759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			296067	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-486252		263386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25826533		52150586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26203057		50749575	
BENEFICE OU PERTE	-376523		1401011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3337606		45596
Total Immobilisations corporelles		21652530		488525
Total Immobilisations financières		1147075		44213
Total Général		26137210		578335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1265913	45487		1311401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13225712	699939	106666	13818985
AMORTISSEMENTS Total Général	14491625	745426	106666	15130385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1636873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65722
Total Provisions pour risques et charges	731423	971172		1702595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70662	97557	55919	112300
Autres provisions pour dépréciation	395725	407486	395725	407486
Total Provisions pour dépréciation	466387	505043	451644	519786
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	354142			
Autres immobilisations financières	830146			
Clients douteux ou litigieux	1690			
Autres créances clients	4100047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6078			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	833783			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472023			
Groupe et associés	4061418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375385			
Charges constatées d’avance	155760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12229829	11045541	1867504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193658	193658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2223817	387828	1268575	
Emprunts et dettes financières divers	1302368	2278		
Fournisseurs et comptes rattachés	3806089	3806089		
Personnel et comptes rattachés	3152492	3152492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2335888	2335888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92204	92204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064111	1064111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30245	30245		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959730	959730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15160602	12024522	1268575	1867504
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel