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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS 2019 Siren 433202892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	6130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1443	773	670	753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729721	663667	66054	72448
Autres immobilisations corporelles	99090	76993	22097	20085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		3499	3499
TOTAL (I)	842884	747563	95321	99786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23578		23578	23227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34612		34612	57639
Marchandises	26462		26462	7425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28241	856	27384	14489
Autres créances	29371		29371	31714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54155		54155	37264
Charges constatées d’avance	2882		2882	2988
TOTAL (II)	199304	856	198448	174750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042189	748419	293769	274535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	123478		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-736378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48787		-40143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74691		-376521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2479		363870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150976		237192	
Dettes fiscales et sociales	63358		43071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1976		6923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219078		651058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293769		274536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218791		651058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119864		119864	
Production vendue biens	221373		221373	182143
Production vendue services	461628		461628	559519
Chiffres d’affaires nets	802866		802866	741662
				
Production stockée			-23026	16149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2702	
Autres produits			43	296
Total des produits d’exploitation (I)			782585	758108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56818	1180
Variation de stock (marchandises)			-19036	-1242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232090	286001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350	-896
Autres achats et charges externes			228551	225003
Impôts, taxes et versements assimilés			18138	10026
Salaires et traitements			225203	191983
Charges sociales			67364	62480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19951	16478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	441
Total des charges d’exploitation (II) 			828852	792313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46267	-34205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2479	6137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2479	6137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2479	-5938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48747	-40143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782585		758307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831372		798451	
BENEFICE OU PERTE	-48787		-40143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9130		
Total Immobilisations corporelles		814769		15486
Total Immobilisations financières		3499		3499
Total Général		827398		18985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				830255
Prêts et immobilisations financières			3499	
Total Immobilisations financières			3499	3499
Total Général			3499	842884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130			6130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721482	19951		741433
AMORTISSEMENTS Total Général	727612	19951		747563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	856			856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	856			856
TOTAL GENERAL	856			856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499	3499		
Clients douteux ou litigieux	1027	1027		
Autres créances clients	27213	27213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1180	1180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13735	13735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7748	7748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6706	6706		
Charges constatées d’avance	2882	2882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63994	63994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150976	150976		
Personnel et comptes rattachés	36098	36098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13148	13148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3710	3710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10401	10401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2479	2479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1976	1976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218791	218791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel