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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS 2018 Siren 433202892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	6130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1443	690	753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722647	650199	72448	51681
Autres immobilisations corporelles	90678	70592	20085	21775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		3499	3499
TOTAL (I)	827398	727612	99786	79955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23227		23227	22330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57639		57639	41490
Marchandises	7425		7425	6183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15345	856	14489	48056
Autres créances	31714		31714	22393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37264		37264	20789
Charges constatées d’avance	2988		2988	5056
TOTAL (II)	175606	856	174750	166299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003005	728468	274536	246255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-736378		-723488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40143		-12889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-376521		-336378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	363870		371970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237192		154224	
Dettes fiscales et sociales	43071		54998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6923		1440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651058		582633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274536		246255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651058		582633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	363870			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	182143		182143	211266
Production vendue services	559519		559519	493722
Chiffres d’affaires nets	741662		741662	704988
				
Production stockée			16149	18034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			296	1032
Total des produits d’exploitation (I)			758108	724055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180	
Variation de stock (marchandises)			-1242	-2636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286001	256061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-896	-7097
Autres achats et charges externes			225003	214425
Impôts, taxes et versements assimilés			10026	15071
Salaires et traitements			191983	180971
Charges sociales			62480	58494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16478	13186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	950
Total des charges d’exploitation (II) 			792313	729427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34205	-5371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6137	7517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6137	7517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5938	-7517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40143	-12889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758307		724055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798451		736945	
BENEFICE OU PERTE	-40143		-12889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9130		
Total Immobilisations corporelles		778461		36308
Total Immobilisations financières		3499		
Total Général		791090		36308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3499
Total Général				827398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130			6130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705004	16478		721482
AMORTISSEMENTS Total Général	711134	16478		727612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		856		856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		856		856
TOTAL GENERAL		856		856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		856		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		499	
Clients douteux ou litigieux	1027	1027		
Autres créances clients	14318	14318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1180	1180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22801	22801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	853	853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6879	6879		
Charges constatées d’avance	2988	2988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53543	50043	3499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237192	237192		
Personnel et comptes rattachés	25312	25312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11683	11683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6075	6075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363870	363870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6923	6923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651058	651058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel