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BILAN A A Z CLIMELEC 2019 Siren 433256344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3735	3735		
Immobilisations corporelles	39258	31581	7677	9186
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	43053	35316	7737	9246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17045		17045	15094
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5913		5913	10695
Créances – Autres	7071		7071	5687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257298		257298	230183
Caisse				
Charges constatées d’avance	5637		5637	4543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292964		292964	266203
Total général Actif	336017			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			178475	181980
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63676	56495
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250951	247275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4281	2500
Fournisseurs et comptes rattachés			14523	11137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		431		
Autres dettes			30945	14537
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49750	28174
Total général Passif			300701	275449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3814	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	172545			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	405176		452468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	318		2052	
Autres produits	7349		5414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	412843		459935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131278		139418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1951		-1258	
(dont crédit bail mobilier)*	8943			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81251		91142	
(dont taxe professionnelle)	614			
Impôts, taxes et versements assimilés	3263		2958	
Rémunérations du personnel 	74129		90760	
Charges sociales	39757		59556	
Dotations aux amortissements	5197		6919	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		16	
Total des charges d’exploitation	332950		389510	
Résultat d’exploitation	79893		70424	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500		224	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	421		211	
Impôts sur les bénéfices	18296		13942	
Bénéfice ou perte	63676		56495	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67141			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			479	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54607	
Total Immobilisations (Augmentations)			3814	
Total Immobilisations (Diminutions)			15368	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67141	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel