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BILAN A A Z CLIMELEC 2018 Siren 433256344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3735	3735		
Immobilisations corporelles	50812	41626	9186	12556
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	54607	45361	9246	12616
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15094		15094	13836
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10695		10695	7061
Créances – Autres	5687		5687	3849
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230183		230183	241478
Caisse				
Charges constatées d’avance	4543		4543	3861
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	266203		266203	270085
Total général Actif	320811			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			181980	175689
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56495	61291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			247275	245780
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Fournisseurs et comptes rattachés			11137	11307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		296		
Autres dettes			14537	25614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28174	36921
Total général Passif			275449	282701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	452468		496130	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2052			
Autres produits	5414		2651	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459935		498781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139418		155613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1258		2830	
(dont crédit bail mobilier)*	10030			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91142		106909	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	2958		3304	
Rémunérations du personnel 	90760		91950	
Charges sociales	59556		55505	
Dotations aux amortissements	6919		5256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		145	
Total des charges d’exploitation	389510		421513	
Résultat d’exploitation	70424		77269	
Produits financiers			287	
Produits exceptionnels	224		5624	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	211		2813	
Impôts sur les bénéfices	13942		19076	
Bénéfice ou perte	56495		61291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73577			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35206			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2659	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54996	
Total Immobilisations (Augmentations)			3549	
Total Immobilisations (Diminutions)			3937	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73577	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35206	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel