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BILAN VAL LAQUAGE VT 2019 Siren 433154440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8398	8150	248	
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles	361591	176135	185456	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11679	77	11602	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010227	660529	349698	
Autres immobilisations corporelles	474004	310722	163282	
Immobilisations en cours	3212		3212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230		35230	
TOTAL (I)	2304342	1155614	1148728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106604		106604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29103		29103	
Produits intermédiaires et finis	84538		84538	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313187		313187	
Autres créances	2690753		2690753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342863		342863	
Charges constatées d’avance	60337		60337	
TOTAL (II)	3627384		3627384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931726	1155614	4776112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	623000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64994			
Subventions d’investissement	7353			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	232549			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001117			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1823339			
Dettes fiscales et sociales	763830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17300			
Autres dettes	23954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3862087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4776112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2946892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5237969	7039707	12277676	
Chiffres d’affaires nets	5237969	7039707	12277676	
				
Production stockée			-49993	
Production immobilisée			9779	
Subventions d’exploitation			-8347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11903	
Autres produits			28139	
Total des produits d’exploitation (I)			12269156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1142932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2220	
Autres achats et charges externes			8907861	
Impôts, taxes et versements assimilés			81778	
Salaires et traitements			1367087	
Charges sociales			325753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4106	
Total des charges d’exploitation (II) 			12051813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	918609			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	918609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30967			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13187766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13122772			
BENEFICE OU PERTE	64994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769245		745
Total Immobilisations corporelles		1509005		859826
Total Immobilisations financières		35230		
Total Général		2313479		860571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			869708	1499122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35230
Total Général			869708	2304342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104219	80066		184286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831319	140337	328	971329
AMORTISSEMENTS Total Général	935539	220403	328	1155614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230		35230	
Clients douteux ou litigieux	1251	1251		
Autres créances clients	311936	311936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528865	528865		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3200	3200		
Divers				
Groupe et associés	1926211	1926211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231451	231451		
Charges constatées d’avance	60337	60337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3099506	3064276	35230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	232549	158538	74011	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001117	159932	749945	91240
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1823339	1823339		
Personnel et comptes rattachés	142665	142665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135821	135821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482503	482503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2841	2841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17300	17300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23954	23954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3862087	2946892	823956	91240
Emprunts souscrits en cours d’exercice	304013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel