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BILAN VAL LAQUAGE VT 2018 Siren 433154440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7653	7259	394	657
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles	361591	96960	264632	81201
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	887513	555924	331589	270557
Autres immobilisations corporelles	411784	275395	136388	89652
Immobilisations en cours	209708		209708	68600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230		35230	15230
TOTAL (I)	2313479	935539	1377941	925896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108824		108824	83306
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42267		42267	32642
Produits intermédiaires et finis	121367		121367	29073
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182520		182520	
Clients et comptes rattachés	369755	5356	364399	187180
Autres créances	2372910		2372910	2307446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642819		642819	130230
Charges constatées d’avance	65030		65030	39080
TOTAL (II)	3905493	5356	3900137	2808956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6218972	940895	5278077	3734852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	623000		623000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62300		59880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161533		160456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194845		243496	
Subventions d’investissement	9682			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051359		1086833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	391092			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771181		227108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271761		4079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987368		1697084	
Dettes fiscales et sociales	781558		709283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23759		10466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4226718		2648020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5278077		3734852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3301385		2430020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1595		4791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12700910	11702680
Chiffres d’affaires nets			12700910	11702680
				
Production stockée			101919	-1434
Production immobilisée			16435	37900
Subventions d’exploitation			45000	51028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50588	8338
Autres produits			5809	1599
Total des produits d’exploitation (I)			12920661	11800111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1472172	1478362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25518	59442
Autres achats et charges externes			8974390	8111254
Impôts, taxes et versements assimilés			126035	81552
Salaires et traitements			1637238	1311566
Charges sociales			379055	304003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118542	154170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2482	22981
Total des charges d’exploitation (II) 			12684395	11523330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236267	276781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34796	8717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34796	8717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34796	-8717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201470	268063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1960		30010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49366		15221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49374		15221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47414		14789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40789		8187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12922621		11830121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12727776		11586625	
BENEFICE OU PERTE	194845		243496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590299		262532
Total Immobilisations corporelles		1674021		434885
Total Immobilisations financières		15230		20000
Total Général		2279550		717418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78224	5363	769244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68600	531303	1509003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35230
Total Général		146824	536666	2313477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108442	1140	5363	104219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245211	117401	531294	831317
AMORTISSEMENTS Total Général	1353653	118541	536657	935537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230		35230	
Clients douteux ou litigieux	5559	5559		
Autres créances clients	364196	364196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2630	2630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386109	386109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1689491	1689491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294680	294680		
Charges constatées d’avance	65030	65030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842925	2807695	35230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	391092	158543	232549	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771181	78396	612785	80000
Emprunts et dettes financières divers	271761	271761		
Fournisseurs et comptes rattachés	1987368	1987368		
Personnel et comptes rattachés	243416	243416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196694	196694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336416	336416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5032	5032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23759	23759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4226718	3301385	845334	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel