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BILAN VAL LAQUAGE VT 2017 Siren 433154440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13016	12359	657	
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles	177283	96082	81201	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094654	824096	270557	
Autres immobilisations corporelles	510767	421116	89652	
Immobilisations en cours	68600		68600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15230		15230	
TOTAL (I)	2279550	1353654	925896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83306		83306	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32642		32642	
Produits intermédiaires et finis	29073		29073	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192536	5356	187180	
Autres créances	2307446		2307446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130230		130230	
Charges constatées d’avance	39080		39080	
TOTAL (II)	2814312	5356	2808956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5093862	1359010	3734852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	623000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59880			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160456			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1697084			
Dettes fiscales et sociales	709283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2648020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3734852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2430020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5147002	6555678	11702680	
Chiffres d’affaires nets	5147002	6555678	11702680	
				
Production stockée			-1434	
Production immobilisée			37900	
Subventions d’exploitation			51028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8338	
Autres produits			1599	
Total des produits d’exploitation (I)			11800111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1478362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59442	
Autres achats et charges externes			8111254	
Impôts, taxes et versements assimilés			81552	
Salaires et traitements			1311566	
Charges sociales			304003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22981	
Total des charges d’exploitation (II) 			11523330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31169			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11830121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11586625			
BENEFICE OU PERTE	243496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589509		790
Total Immobilisations corporelles		1559927		114093
Total Immobilisations financières		15230		
Total Général		2164666		114883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1674021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15230
Total Général				2279550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107497	945		108442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091987	153233		1245219
AMORTISSEMENTS Total Général	1199483	154178		1353661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15230			
Clients douteux ou litigieux	6427			
Autres créances clients	186109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	446531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1518241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333848			
Charges constatées d’avance	39080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2554291	2539061	15230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227108	9108	174400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1697084	1697084		
Personnel et comptes rattachés	248025	248025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181468	181468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269740	269740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10050	10050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4079	4079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10466	10466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648020	2430020	174400	43600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60