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BILAN VAL EUROPE FOOD 2017 Siren 433107802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42572	42572		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38875	38875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1036712	969018	67694	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59393	50675	8719	
Autres immobilisations corporelles	159423	124421	35002	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29020		29020	
Autres immobilisations financières	63668		63668	
TOTAL (I)	1429662	1225560	204102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27306		27306	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4066	857	3209	
Autres créances	691539		691539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79564		79564	
Charges constatées d’avance	82821		82821	
TOTAL (II)	885295	857	884439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314958	1226417	1088541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536085			
Dettes fiscales et sociales	308338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2073304		2073304	
Chiffres d’affaires nets	2073304		2073304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			2089586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			601507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8005	
Autres achats et charges externes			536591	
Impôts, taxes et versements assimilés			69073	
Salaires et traitements			558763	
Charges sociales			142335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125142	
Total des charges d’exploitation (II) 			2054928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23915	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091384			
BENEFICE OU PERTE	7127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125142			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42572		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		1253348		2181
Total Immobilisations financières		91918		3507
Total Général		1426712		5687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42572
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1255528
Prêts et immobilisations financières			2737	
Total Immobilisations financières			2737	92688
Total Général			2737	1429662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42572			42572
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38875			38875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115449	28665		1144114
AMORTISSEMENTS Total Général	1196895	28665		1225560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	413	857	413	857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413	857	413	857
TOTAL GENERAL	413	857	413	857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29020			
Autres immobilisations financières	63668			
Clients douteux ou litigieux	958			
Autres créances clients	3107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12319			
T. V. A.	10890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	666109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2059			
Charges constatées d’avance	82821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871113	118425	752688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536085	536085		
Personnel et comptes rattachés	76050	76050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128312	128312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50759	50759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53217	53217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844836	844836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel