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BILAN TALENT ACADEMY 2018 Siren 433142296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183358	183358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2690	2428	262	433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186048	185786	262	433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58845	1494	57351	31178
Autres créances	6938		6938	1545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10400		10400	14483
Charges constatées d’avance	21		21	446
TOTAL (II)	76204	1494	74710	47652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262252	187280	74972	48085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26678			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-320260		-243065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9328		-77194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291911		-309260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1746	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335956		306732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8400		9452	
Dettes fiscales et sociales	10388		29025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2404		654	
Produits constatés d’avance (2)	9647		9647	
TOTAL (IV)	366883		355599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74972		48085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366883		355599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126624	-3800	122824	99013
Chiffres d’affaires nets	126624	-3800	122824	99013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15758	2844
Autres produits			5	58
Total des produits d’exploitation (I)			138586	101914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108622	37919
Impôts, taxes et versements assimilés			2538	3239
Salaires et traitements			20548	61440
Charges sociales			9655	23643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171	522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1494	3188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			143032	129957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4446	-28043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4763	5068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4764	5068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4764	-5068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9209	-33111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1746			
Total des produits exceptionnels (VII)	1746		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		44249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-44084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140332		102079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149661		179274	
BENEFICE OU PERTE	-9328		-77194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1397		2844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178783		4575
Total Immobilisations corporelles		2690		
Total Immobilisations financières				7650
Total Général		181473		12225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7650	
Total Général			7650	186048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178783	4575		183358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2257	171		2428
AMORTISSEMENTS Total Général	181040	4746		185786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1746		1746	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14362	1494	14362	1494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14362	1494	14362	1494
TOTAL GENERAL	16108	1494	16108	1494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1494	14362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58845	58845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6031	6031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	907	907		
Charges constatées d’avance	21	21		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65804	65804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8400	8400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611	611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9440	9440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335956	335956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2404	2404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9647	9647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	366883	366883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel