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BILAN SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE 2021 Siren 433199239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210246	13306	196940	196940
Fonds commercial	68332	40999	27333	34166
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3501070	1514097	1986973	2194794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030871	856694	174177	230459
Autres immobilisations corporelles	804489	767121	37368	60825
Immobilisations en cours	1375		1375	1375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47399622		47399622	47399622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4135		4135	4135
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	53024315	3192217	49832098	50126491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110216		110216	118861
Autres créances	509677		509677	20260246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48834		48834	5686
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	668727		668727	20384793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53693042	3192217	50500824	70511284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14560000		14560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639916		639916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1456000		1456000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8459883		8294761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2793067		165122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122987		123051	
TOTAL (I)	28031853		25238850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12564960		13877063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8032104		29119121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124272		98468	
Dettes fiscales et sociales	286988		228178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1460647		1888154	
TOTAL (IV)	22468971		45272434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50500824		70511284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1676217		1676217	1659655
Chiffres d’affaires nets	1676217		1676217	1659655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			92254	70160
Total des produits d’exploitation (I)			1768471	1729815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861798	925862
Impôts, taxes et versements assimilés			105222	92086
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316662	401196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			1285684	1421144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482787	308670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2680000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2680000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538511	563436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538511	563436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2141489	-563436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2624276	-254766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427507		427507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64		64	
Total des produits exceptionnels (VII)	492779		427571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585		7683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491194		419888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4941250		2157386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148183		1992263	
BENEFICE OU PERTE	2793067		165122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278579		
Total Immobilisations corporelles		5315536		22269
Total Immobilisations financières		47407932		
Total Général		53002046		22269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5337805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47407932
Total Général				53024315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81638	6833	34166	54305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828082	309829		3137911
AMORTISSEMENTS Total Général	2875555	316662	34165	3192217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	123051		64	122987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123051		64	122987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4135	4135		
Autres immobilisations financières	4174	4174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110216	110216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171758	171758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337919	337919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	628202	628202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12564960	2280724	6962924	3321312
Emprunts et dettes financières divers	766563	219018	547545	
Fournisseurs et comptes rattachés	124272	124272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192998	192998		
T.V.A.	93535	93535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455	455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7265541	7265541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1460647	1460647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22468971	11637190	7510469	3321312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1338585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel