ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE 2019 Siren 433199239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210246	13306	196940	196940
Fonds commercial	68332	27333	40999	47833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3423215	1052414	2370801	2206866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017916	713356	304560	309305
Autres immobilisations corporelles	821161	684621	136540	212613
Immobilisations en cours	1375		1375	12006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47399622		47399622	47399622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7929		7929	13722
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	52953971	2491031	50462940	50403080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3108		3108	
Clients et comptes rattachés	224195		224195	179734
Autres créances	20926943		20926943	21631012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5152		5152	2325
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21159397		21159397	21813071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74113368	2491031	71622337	72216152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14560000		14560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639916		639916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1456000		1456000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5773626		1833358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521135		3940268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115433		107442	
TOTAL (I)	25066110		22536983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14924980		16920766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29091073		29633953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15980		25942	
Dettes fiscales et sociales	25960		103049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168454		96236	
Autres dettes	14120		156056	
Produits constatés d’avance (2)	2315660		2743167	
TOTAL (IV)	46556228		49679168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71622337		72216152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2592917
Production vendue services	1567485		1567485	1530000
Chiffres d’affaires nets	1567485		1567485	4122917
				
Production stockée				-3528933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			149344	149547
Total des produits d’exploitation (I)			1716829	743530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919285	1160452
Impôts, taxes et versements assimilés			28200	29281
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381853	359411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4500	9001
Total des charges d’exploitation (II) 			1333839	1558145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382990	-814615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2595774	3632373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10588	75976
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2606362	3708349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			647617	771230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647617	771230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1958744	2937119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2341734	2122504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1827		254285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450987		5461456	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64		1035811	
Total des produits exceptionnels (VII)	452878		6751551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103735		1701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23567		5032569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9294		28184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136595		5062454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316283		1689097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136882		-128667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4776068		11203431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254933		7263163	
BENEFICE OU PERTE	2521135		3940268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278579		
Total Immobilisations corporelles		4839643		464337
Total Immobilisations financières		47417518		19980
Total Général		52535740		484317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40313	5263667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25773	47411725
Total Général			66086	52953971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33806	6833		40639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098853	375020	23482	2450391
AMORTISSEMENTS Total Général	2132659	381853	23482	2491030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115433
Total Provisions réglementées	107442	8055	64	115433
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107442	8055	64	115433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8055	64	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7929	3793	4135	
Autres immobilisations financières	4174	4174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224195	224195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	242677	242677		
T. V. A.	3754	3754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20680430	20680430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82	82		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21163241	21159106	4135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14924980	2324339	7599644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15980	15980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9565	9565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16395	16395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168454	168454		
Groupe et associés	29091073	29091073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14120	14120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2315660	427507	1710026	
TOTAL – ETAT DES DETTES	46556228	32067433	9309670	5179125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2239794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel