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BILAN SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE 2018 Siren 433199239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210246	13306	196940	196940
Fonds commercial	68332	20500	47833	54666
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3047937	841071	2206866	2173622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952587	643282	309305	279991
Autres immobilisations corporelles	827113	614500	212613	288815
Immobilisations en cours	12006		12006	35956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47399622		47399622	52061777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13722		13722	13722
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	52535740	2132659	50403080	55109663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3528933
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179734		179734	168829
Autres créances	21631012		21631012	22522048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2325		2325	86073
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21813071		21813071	26305882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74348811	2132659	72216152	81415545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14560000		14560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639916		639916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1456000		1092498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1833358		1884075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3940268		312785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107442		98034	
TOTAL (I)	22536983		18587307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1035748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1035748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16920766		18700121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29633953		38971257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25942		17928	
Dettes fiscales et sociales	103049		115923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96236		506110	
Autres dettes	156056		310478	
Produits constatés d’avance (2)	2743167		3170673	
TOTAL (IV)	49679168		61792490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72216152		81415545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2592917		2592917	6506458
Production vendue services	1530000		1530000	1417231
Chiffres d’affaires nets	4122917		4122917	7923689
				
Production stockée			-3528933	-7103163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			149547	121068
Total des produits d’exploitation (I)			743530	941594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160452	1913045
Impôts, taxes et versements assimilés			29281	1525
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359411	308089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9001	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			1558145	2234660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-814615	-1293065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3632373	1328000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75976	44141
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3708349	1372141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771230	737576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771230	737576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2937119	634564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122504	-658501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254285		67804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5461456		427507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1035811		749104	
Total des produits exceptionnels (VII)	6751551		1244415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1701		405853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5032569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28184		14676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5062454		420529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1689097		823886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128667		-147400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11203431		3558150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7263163		3245365	
BENEFICE OU PERTE	3940268		312785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278579		
Total Immobilisations corporelles		4755688		333697
Total Immobilisations financières		52079673		370414
Total Général		57113939		704111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35956		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249742	4839643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5032569	47417518
Total Général			5282311	52535740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26972	6833		33806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1977303	352577	231028	2098853
AMORTISSEMENTS Total Général	2004276	359411	231028	2132659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107442
Total Provisions réglementées	98034	9471	63	107442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1035748		1035748	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1133782	9471	1035811	107442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9471	1035811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13722	13722		
Autres immobilisations financières	4174	4174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179734	179734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	602259	602259		
T. V. A.	748	748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20935402	20935402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92604	92604		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21828642	21828642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16920766	2272644	7965250	6682871
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25942	25942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102388	102388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661	661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96236	96236		
Groupe et associés	29633953	29633953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156056	156056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2743167	427505	1710024	605638
TOTAL – ETAT DES DETTES	49679168	32715384	9675274	7288509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2212878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel