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BILAN SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE 2017 Siren 433199239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210246	13306	196940	196940
Fonds commercial	68332	13666	54666	61499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2883505	709884	2173622	699196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1005519	725529	279991	235170
Autres immobilisations corporelles	830707	541892	288815	365018
Immobilisations en cours	35956		35956	1326068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52061777		52061777	27036775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13722		13722	16115
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	57113939	2004276	55109663	29940956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3528933		3528933	10632096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168829		168829	175400
Autres créances	22522048		22522048	21117899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86073		86073	359185
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26305882		26305882	32284580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83419822	2004276	81415545	62225535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14560000		14560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639916		639916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1092498		742498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884075		2225889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312785		8186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98034		94231	
TOTAL (I)	18587307		18270720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1035748		1784803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1035748		1784803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18700121		3568114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38971257		33215126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-18000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17928		63210	
Dettes fiscales et sociales	115923		5906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506110		1541190	
Autres dettes	310478		196287	
Produits constatés d’avance (2)	3170673		3598180	
TOTAL (IV)	61792490		42170012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81415545		62225535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6506458		6506458	6654516
Production vendue services	1417231		1417231	1403446
Chiffres d’affaires nets	7923689		7923689	8057962
				
Production stockée			-7103163	170878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			121068	115496
Total des produits d’exploitation (I)			941594	8344336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1913045	8381875
Impôts, taxes et versements assimilés			1525	78601
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308089	232502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	12835
Total des charges d’exploitation (II) 			2234660	8705813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1293065	-361477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1328000	827603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44141	125958
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1372141	953561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737576	688433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737576	688433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634564	265128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-658501	-96349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67804		42988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427507		427660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	749104		1359809	
Total des produits exceptionnels (VII)	1244415		1830456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405853		12331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14676		1804173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420529		1816657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	823886		13800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147400		281216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3558150		11128353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245365		11120167	
BENEFICE OU PERTE	312785		8186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278579		
Total Immobilisations corporelles		4404206		1791081
Total Immobilisations financières		27057064		25025002
Total Général		31739849		26816083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1439599	4755688
Prêts et immobilisations financières			2394	
Total Immobilisations financières			2394	52079673
Total Général			1441992	57113939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20139	6833		26972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778753	301255	102705	1977303
AMORTISSEMENTS Total Général	1798893	308089	102705	2004276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98034
Total Provisions réglementées	94231	3851	49	98034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1035748
Total Provisions pour risques et charges	1784803		749055	1035748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1879034	3851	749104	1133782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3851	749104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13722	13722		
Autres immobilisations financières	4174	4174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	911481			
T. V. A.	23887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5970			
Divers				
Groupe et associés	21580666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22708772	22708772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44632	44632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18655490	2245982	8325060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17928	17928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115923	115923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506110	506110		
Groupe et associés	38971257	38971257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310478	310478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3170673	427504	1710024	
TOTAL – ETAT DES DETTES	61792490	42639813	10035084	9117593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel