ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE 2016 Siren 433199239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210246	13306	196940	200154
Fonds commercial	68332	6833	61499	68332
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1259612	560416	699196	763643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	987819	752649	235170	273381
Autres immobilisations corporelles	830707	465689	365018	403386
Immobilisations en cours	1326068		1326068	4950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27036775		27036775	27036775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				152
Prêts	16115		16115	16115
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	31739849	1798893	29940956	28771064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10632096		10632096	9101442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175400		175400	
Autres créances	20788689		20788689	12915348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359185		359185	77117
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31955370		31955370	22093908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63695218	1798893	61896325	50864972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14560000		14560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639916		639916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	742498		392498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2225889		2018387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363765		557502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94231		74895	
TOTAL (I)	17898769		18243197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1784803			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1784803			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3568114		9728945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33215126		17770480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-18000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63210		16920	
Dettes fiscales et sociales	48647		21695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1541190		695137	
Autres dettes	196287		362911	
Produits constatés d’avance (2)	3598180		4025686	
TOTAL (IV)	42212753		32621774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61896325		50864972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6654516		6654516	
Production vendue services	1403446		1403446	1465281
Chiffres d’affaires nets	8057962		8057962	1465281
				
Production stockée			170878	2101442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				502109
Autres produits			115496	106073
Total des produits d’exploitation (I)			8344336	4174905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				339
Variation de stock (marchandises)				54799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8381875	2949148
Impôts, taxes et versements assimilés			78601	98715
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232502	260071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				488965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12835	22358
Total des charges d’exploitation (II) 			8705813	3874396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361477	300509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			827603	756503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125958	244293
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953561	1000796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688433	591100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688433	591100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265128	409696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96349	710205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42988		19571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427660		435007	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1359809		188015	
Total des produits exceptionnels (VII)	1830456		642593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12331		37029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1804173		890466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1816657		927495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13800		-284902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281216		-132199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11128353		5818293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11492118		5260792	
BENEFICE OU PERTE	-363765		557502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325184		
Total Immobilisations corporelles		3008847		1407496
Total Immobilisations financières		27057217		
Total Général		30391248		1407496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46606	278579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4950		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4950	7187	4404206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	27057064
Total Général		4950	53946	31739849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56698	10047	46605	20139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563486	222454	7187	1778753
AMORTISSEMENTS Total Général	1620184	232501	53793	1798893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94231
Total Provisions réglementées	74895	19370	33	94231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1784803
Total Provisions pour risques et charges		1784803		1784803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1359776		1359776	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1359776		1359776	
TOTAL GENERAL	1434671	1804173	1359809	1879034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1804173	1359809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16115			
Autres immobilisations financières	4174	4174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	698548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20058996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31146			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20984379	20968263	16115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614989	614989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2953125	562500	2250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63210	63210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42741	42741		
T.V.A.	689	689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5217	5217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1541190	1541190		
Groupe et associés	33215126	33215126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196287	196287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3598180	427506	1710024	
TOTAL – ETAT DES DETTES	42230753	36669454	3960024	1601275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4835928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel