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BILAN SERENIA 2016 Siren 433166626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10420	10420		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410217	410217		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83360	83302	59	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1088		1088	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32385		32385	
TOTAL (I)	537470	503939	33532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838441	4780	833662	
Autres créances	77783	56914	20869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2832		2832	
TOTAL (II)	919056	61693	857363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456526	565632	890894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126911			
Report à nouveau	-99244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190797			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122999			
Dettes fiscales et sociales	310288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40			
Autres dettes	62162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190081			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281228		1281228	
Chiffres d’affaires nets	1281228		1281228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46693	
Total des produits d’exploitation (I)			1327921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703871	
Impôts, taxes et versements assimilés			10151	
Salaires et traitements			405774	
Charges sociales			169212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	
Total des charges d’exploitation (II) 			1290887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266	
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80529			
Total des produits exceptionnels (VII)	80953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411490			
BENEFICE OU PERTE	-2372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410217		
Total Immobilisations corporelles		83360		
Total Immobilisations financières		34934		
Total Général		538931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1461	33473
Total Général			1461	537470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10420			10420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410217			410217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82067	1235		83302
AMORTISSEMENTS Total Général	502704	1235		503939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4780			4780
Autres provisions pour dépréciation	137443		80529	56914
Total Provisions pour dépréciation	142222		80529	61693
TOTAL GENERAL	142222		80529	61693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80529	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32385			
Clients douteux ou litigieux	11433			
Autres créances clients	827009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6755			
T. V. A.	14098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951441	919056	32385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190797	190797		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122999	122999		
Personnel et comptes rattachés	25148	25148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39058	39058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238698	238698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7384	7384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40	40		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62162	62162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686286	686286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel