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BILAN OCCITAREST 2018 Siren 433149622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7149	3950	3199	4032
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36436	29152	7284	41577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50880	675	50205	711805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172087		172087	185092
TOTAL (I)	266553	33777	232776	942506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77148		77148	106968
Autres créances	321194		321194	342919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844366		844366	1173611
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1242707		1242707	1623499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509260	33777	1475483	2566004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	430300		430300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34924		34924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29001		117490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973035		-46589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467261		536126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3076		1999232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5128		14645	
Dettes fiscales et sociales	17		13563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8222		2029878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475483		2566004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8222		2029878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8505
Production vendue biens				
Production vendue services				125389
Chiffres d’affaires nets				133894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33087
Autres produits			5	77
Total des produits d’exploitation (I)			5	167057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153576	192255
Impôts, taxes et versements assimilés			1599	2172
Salaires et traitements			65040	206336
Charges sociales			6055	29657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11546	11142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	35
Total des charges d’exploitation (II) 			237916	450127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237910	-283070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33116	41631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189831	134685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1222947	176316
Dotations financières sur amortissements et provisions			675	
Intérêts et charges assimilées				2588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	2588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1222272	173728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			984361	-109342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6193		36373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	671874		57980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678067		94353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689393		29620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689393		31600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11326		62753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901019		437726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927984		484315	
BENEFICE OU PERTE	973035		-46589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			33087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1747		
Total Immobilisations corporelles		122348		360
Total Immobilisations financières		896897		41631
Total Général		1020992		41991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1747	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79122	43586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			715561	222967
Total Général			796430	266553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747		1747	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76739	11546	55183	33102
AMORTISSEMENTS Total Général	78486	11546	56930	33102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				675
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		675		675
TOTAL GENERAL		675		675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		675		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172087	172087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77148	77148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1639	1639		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274594	274594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44962	44962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	570429	570429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5128	5128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3076	3076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8222	8222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel