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BILAN OCCITAREST 2016 Siren 433149622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1747	1747		202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8399	3403	4997	5962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758	758		131
Autres immobilisations corporelles	79846	61468	18377	23215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740785		740785	740785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141650		141650	84781
TOTAL (I)	973185	67376	905808	855076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50494		50494	
Autres créances	671409		671409	906260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3860		3860	10062
Charges constatées d’avance	441		441	96
TOTAL (II)	726203		726203	916419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699388	67376	1632012	1771495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	430300		430300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34665		34665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145957		175607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5193		4650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616115		645222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74355		38108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677008		583729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69321		48741	
Dettes fiscales et sociales	45020		51974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150193		403720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015897		1126272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632012		1771495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015897		1126272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74355		31681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21614		21614	46232
Production vendue biens				
Production vendue services	597941		597941	575440
Chiffres d’affaires nets	619555		619555	621671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639	1695
Autres produits			116	21
Total des produits d’exploitation (I)			620310	623387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19226	46232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6939	3116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191034	207345
Impôts, taxes et versements assimilés			12792	9518
Salaires et traitements			365361	337277
Charges sociales			45482	47615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10912	13501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	52
Total des charges d’exploitation (II) 			651772	664654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31462	-41268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43442	56869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43482	57040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42839	56824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11377	15556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179161		8548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916		8548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1916		-6732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4268		4174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663791		682243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658599		677592	
BENEFICE OU PERTE	5193		4650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	639		-6957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1747		
Total Immobilisations corporelles		84227		4776
Total Immobilisations financières		825566		56869
Total Général		911540		61645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				882435
Total Général				973185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1545	202		1747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54919	10710		65629
AMORTISSEMENTS Total Général	56464	10912		67376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141650	141650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5241			
T. V. A.	3916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54458			
Charges constatées d’avance	441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	863993	863993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74355	74355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47667	47667		
Fournisseurs et comptes rattachés	69321	69321		
Personnel et comptes rattachés	16481	16481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11565	11565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4453	4453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12521	12521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629341	629341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150193	150193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015897	1015897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel