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BILAN MTG MAINTENANCE THERMIQUE GRESIVAUDAN 2018 Siren 433141405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2592	2592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116	1116		
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10033	3842	6191	232
Autres immobilisations corporelles	4346	3439	906	1460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548		548	548
TOTAL (I)	102482	10989	91492	86087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4503		4503	6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				678
Clients et comptes rattachés	23863	2294	21570	13591
Autres créances	70846		70846	116271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110222		110222	69212
Charges constatées d’avance	6335		6335	5289
TOTAL (II)	215769	2294	213475	211167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318251	13283	304968	297254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127000		127000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10682		8967	
Réserves statutaires ou contractuelles	7797		7797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33962		34302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182028		178066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7311		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	311		84	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38208		56388	
Dettes fiscales et sociales	10854		10855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			431	
Produits constatés d’avance (2)	66256		51386	
TOTAL (IV)	122940		119189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304968		297254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118376		119105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2597
Production vendue biens	162445		162445	215549
Production vendue services	93456		93456	17659
Chiffres d’affaires nets	255901		255901	235805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152	890
Autres produits			29	8
Total des produits d’exploitation (I)			258082	236702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292	1930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58481	48332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1622	2225
Autres achats et charges externes			121409	134362
Impôts, taxes et versements assimilés			1303	1006
Salaires et traitements			23821	9162
Charges sociales			10594	3221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1778	242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	878
Total des charges d’exploitation (II) 			219305	201480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38777	35222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1268	2442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1268	2442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1222	2442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39999	37664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359		79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-359		2993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5678		6355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259350		242261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225387		207959	
BENEFICE OU PERTE	33962		34302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84963		
Total Immobilisations corporelles		9837		7542
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		97940		7542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	14379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général			3000	102482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2592			2592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1116			1116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8145	1778	2641	7282
AMORTISSEMENTS Total Général	11852	1778	2641	10989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2316		22	2294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2316		22	2294
TOTAL GENERAL	2316		22	2294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux	2649			
Autres créances clients	21214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	2377			
T. V. A.	6113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417			
Groupe et associés	61254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18			
Charges constatées d’avance	6335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101592	101044	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7244	2992	4252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38208	38208		
Personnel et comptes rattachés	1803	1803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2777	2777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6079	6079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66256	66256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	122628	118376	4252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel