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BILAN MTG MAINTENANCE THERMIQUE GRESIVAUDAN 2017 Siren 433141405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2592	2592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116	1116		
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5231	4999	232	356
Autres immobilisations corporelles	4606	3146	1460	185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548		548	548
TOTAL (I)	97940	11852	86087	84936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6125		6125	8350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	678		678	
Clients et comptes rattachés	15907	2316	13591	15503
Autres créances	116271		116271	121254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69212		69212	32937
Charges constatées d’avance	5289		5289	5976
TOTAL (II)	213483	2316	211167	184021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311422	14168	297254	268957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127000		127000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8967		8967	
Réserves statutaires ou contractuelles	7797		7797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34302		19399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178066		163163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56388		31166	
Dettes fiscales et sociales	10855		10569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431			
Produits constatés d’avance (2)	51386		64012	
TOTAL (IV)	119189		105795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297254		268957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119105		105795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2597		2597	6991
Production vendue biens	215549		215549	240674
Production vendue services	17659		17659	7032
Chiffres d’affaires nets	235805		235805	254698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890	1138
Autres produits			8	31
Total des produits d’exploitation (I)			236702	255866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1930	8104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48332	43687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2225	7287
Autres achats et charges externes			134362	138472
Impôts, taxes et versements assimilés			1006	904
Salaires et traitements			9162	29044
Charges sociales			3221	6903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242	813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123	194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			878	4
Total des charges d’exploitation (II) 			201480	235412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35222	20454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2442	2196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2442	2196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2442	2196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37664	22650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79		251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2993		-517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6355		2734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242261		258062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207959		238663	
BENEFICE OU PERTE	34302		19399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6502		16753	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84963		
Total Immobilisations corporelles		9459		1472
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		97562		1472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094	9837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général			1094	97940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2592			2592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1116			1116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8918	242	1015	8145
AMORTISSEMENTS Total Général	12626	242	1015	11852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3082	123	890	2316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082	123	890	2316
TOTAL GENERAL	3082	123	890	2316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123	890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux	2675			
Autres créances clients	13232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	434			
Groupe et associés	107045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18			
Charges constatées d’avance	5289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138015	137467	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56388	56388		
Personnel et comptes rattachés	1675	1675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3670	3670		
Impôts sur les bénéfices	2624	2624		
T.V.A.	2651	2651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51386	51386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119105	119105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel