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BILAN MENUISERIE YACHTING SERVICE 2021 Siren 433161478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254	254		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20331	20331		22
Autres immobilisations corporelles	4103	3175	927	1552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24688	23761	927	1574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				640
Clients et comptes rattachés	9436		9436	9578
Autres créances	6683		6683	13999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101323		101323	6530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	117442		117442	32746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142129	23761	118369	34320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18157		-32051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39005		13895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29758		-9247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2299		3354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7534			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1370		10649	
Dettes fiscales et sociales	30280		29261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728			
Produits constatés d’avance (2)	45400			
TOTAL (IV)	88611		43567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118369		34320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81077		43567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82647	104923	187570	127422
Chiffres d’affaires nets	82647	104923	187570	127422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			303	
Total des produits d’exploitation (I)			187874	128922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22995	25678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2000	-500
Autres achats et charges externes			44979	34985
Impôts, taxes et versements assimilés			4777	3548
Salaires et traitements			57274	45007
Charges sociales			21499	12959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782	1614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3776	170
Total des charges d’exploitation (II) 			158081	123461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29792	5461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29791	5312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2999		8757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9249		8757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9214		8582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197123		137680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158118		123785	
BENEFICE OU PERTE	39005		13895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1670		1426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254		
Total Immobilisations corporelles		26795		135
Total Immobilisations financières				
Total Général		27049		135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2496	24434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2496	24688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254			254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25221	782	2496	23507
AMORTISSEMENTS Total Général	25475	782	2496	23761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9436	9436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4834	4834		
T. V. A.	1849	1849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16119	16119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1370	1370		
Personnel et comptes rattachés	4521	4521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13470	13470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12250	12250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2299	2299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1728	1728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45400	45400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81077	81077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10020		7050	
Location, charges locatives et de copropriété	8864		8563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3834		2906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22261		16466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44979		34985	
Taxe professionnelle	1361		1369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3416		2179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4777		3548	
Montant de la TVA. collectée	25610		22618	
Total TVA. déductible sur biens et services	10468		10422	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1