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BILAN MENUISERIE YACHTING SERVICE 2019 Siren 433161478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254	254		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20331	20149	182	393
Autres immobilisations corporelles	4664	3458	1206	2150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25249	23861	1388	2543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	3023
En cours de production de biens				12500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4047
Clients et comptes rattachés	8554		8554	19248
Autres créances	12073		12073	14057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270		270	323
Charges constatées d’avance	1017		1017	1849
TOTAL (II)	23414		23414	55047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48663	23861	24802	57590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273		37564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31778		-37837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23141		8637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8891		15662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3416		4824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13611		3139	
Dettes fiscales et sociales	22026		25329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47943		48954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24802		57590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47943		48062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7999		13608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143866		143866	162929
Chiffres d’affaires nets	143866		143866	162929
				
Production stockée			-12500	-10936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			188	206
Total des produits d’exploitation (I)			131554	152199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26093	33683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1523	6845
Autres achats et charges externes			47006	52871
Impôts, taxes et versements assimilés			4614	4374
Salaires et traitements			60414	67744
Charges sociales			21943	22339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155	1168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	417
Total des charges d’exploitation (II) 			162950	189441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31396	-37242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31723	-37777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131554		152201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163332		190039	
BENEFICE OU PERTE	-31778		-37837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3064		2829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10859		11628	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254		
Total Immobilisations corporelles		24995		
Total Immobilisations financières				
Total Général		25249		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254			254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22452	1155		23607
AMORTISSEMENTS Total Général	22706	1155		23861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8554	8554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1252	1252		
Impôts sur les bénéfices	8253	8253		
T. V. A.	2568	2568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1017	1017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21644	21644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7999	7999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892	892		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13611	13611		
Personnel et comptes rattachés	5190	5190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251	1251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15521	15521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3416	3416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47943	47943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5620		9542	
Location, charges locatives et de copropriété	18985		10302	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2828		2172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19574		30856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47006		52871	
Taxe professionnelle	1800		1354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2814		3020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4614		4374	
Montant de la TVA. collectée	16232		21951	
Total TVA. déductible sur biens et services	8170		10060	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1