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BILAN MENUISERIE YACHTING SERVICE 2017 Siren 433161478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254	254		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20331	19676	655	254
Autres immobilisations corporelles	1608	1608		401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2608
TOTAL (I)	22193	21538	655	3262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9867		9867	49608
En cours de production de biens	23436		23436	3000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	866		866	925
Clients et comptes rattachés	14780		14780	15034
Autres créances	17778		17778	20895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8798		8798	12773
Disponibilités	6716		6716	32937
Charges constatées d’avance	1002		1002	249
TOTAL (II)	83244		83244	135422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105437	21538	83899	138684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40913		29390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3349		11524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46474		49823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5618		4990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8309		34759	
Dettes fiscales et sociales	23498		49112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37425		88861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83899		138684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37425		88861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216442	62804	279246	208676
Chiffres d’affaires nets	216442	62804	279246	208676
				
Production stockée			20436	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13490	1565
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313173	213242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61286	79902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39741	-47150
Autres achats et charges externes			70669	43129
Impôts, taxes et versements assimilés			4493	3103
Salaires et traitements			95347	97369
Charges sociales			29992	32973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641	504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13494	32
Total des charges d’exploitation (II) 			315662	209863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2490	3379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2694	3490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-655		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313198		213354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316547		201831	
BENEFICE OU PERTE	-3349		11524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4994		4523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14615		18379	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254		
Total Immobilisations corporelles		21297		642
Total Immobilisations financières		2608		
Total Général		24159		642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21939
Prêts et immobilisations financières			2608	
Total Immobilisations financières			2608	
Total Général			2608	22193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254			254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20643	641		21284
AMORTISSEMENTS Total Général	20897	641		21538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13490		13490	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13490		13490	
TOTAL GENERAL	13490		13490	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13487			
T. V. A.	4291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33560	33560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8309	8309		
Personnel et comptes rattachés	6922	6922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4205	4205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11222	11222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5618	5618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37425	37425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11039		1339	
Location, charges locatives et de copropriété	11230		11139	
Personnel extérieur à l’entreprise	5375			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2511		3650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40514		27001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70669		43129	
Taxe professionnelle	1479		1955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3014		1148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4493		3103	
Montant de la TVA. collectée	43288		27744	
Total TVA. déductible sur biens et services	16267		11148	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel