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BILAN LP PROMOTION 2021 Siren 433137890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	482655	284271	198384	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138708		138708	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41011		41011	
Constructions	836559	488775	347784	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6319	4101	2218	
Autres immobilisations corporelles	3714319	2511552	1202766	
Immobilisations en cours	70146		70146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7468619	5152	7463467	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54071		54071	
TOTAL (I)	12812406	3293852	9518554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223708		1223708	
Autres créances	67402493	357162	67045331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17879164		17879164	
Charges constatées d’avance	1279687		1279687	
TOTAL (II)	87785051	357162	87427889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100597457	3651014	96946443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1201400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3829905			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39551953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17337517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62040914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15065523			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13328558			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2935732			
Dettes fiscales et sociales	595416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313993			
Autres dettes	2441306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34680529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96946443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19637921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10579			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8166524		8166524	
Chiffres d’affaires nets	8166524		8166524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207700	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			8379296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10056287	
Impôts, taxes et versements assimilés			135467	
Salaires et traitements			1731814	
Charges sociales			748505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			13090699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4711403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29933893	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2351635	
Produits financiers de participations			883949	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1584	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885533	
Dotations financières sur amortissements et provisions			784	
Intérêts et charges assimilées			119505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			765244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23636098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30816			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136000			
Total des produits exceptionnels (VII)	463412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6048324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39662134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22324617			
BENEFICE OU PERTE	17337517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343742		277621
Total Immobilisations corporelles		4342299		415450
Total Immobilisations financières		7073621		493503
Total Général		11759662		1186573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89395	4668353
Prêts et immobilisations financières			2834	
Total Immobilisations financières			44434	7522690
Total Général			133829	12812406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105034	179237		284271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2781142	223287		3004429
AMORTISSEMENTS Total Général	2886176	402523		3288700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327000	34000	136000	225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5153
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	493159	16068	152065	357162
Total Provisions pour dépréciation	499112	16852	153649	362315
TOTAL GENERAL	826112	50852	289649	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16068	152065	
                                             - Financières		784	1584	
                                            - Exceptionnelles		34000	136000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54071		54071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223708	1223708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1074264	1074264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24354504	24354504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41973555	41973555		
Charges constatées d’avance	1279687	1279687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69959959	69905888	54071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15065523	22915	11082202	3960406
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2935732	2935732		
Personnel et comptes rattachés	181089	181089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193840	193840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195868	195868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24620	24620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313993	313993		
Groupe et associés	13328558	13328558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2441306	2441306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34680529	19637921	11082202	3960406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	742481			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4347288			
Location, charges locatives et de copropriété	844457			
Personnel extérieur à l’entreprise	69478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1621909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3173156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10056287			
Taxe professionnelle	27678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135467			
Montant de la TVA. collectée	1610540			
Total TVA. déductible sur biens et services	1893207			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34