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BILAN KAPELA 2016 Siren 433198835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32727	28724	4004	8194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2777		2777	2777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	2913
TOTAL (I)	38417	28724	9693	13883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226297	49113	177184	181942
Autres créances	958188		958188	1129423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36928		36928	8733
Charges constatées d’avance	5711		5711	5753
TOTAL (II)	1227124	49113	1178010	1325850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265541	77837	1187704	1339734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280360		254392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134363		25968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244996		379360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			97731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182802		186366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461800		300864	
Dettes fiscales et sociales	295763		373588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2342		1825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942707		862643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187704		1339734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648041		567977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1732		5062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279150		279150	62087
Production vendue biens				
Production vendue services	2310238		2310238	1874312
Chiffres d’affaires nets	2589387		2589387	1936398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				136
Autres produits			522	1044
Total des produits d’exploitation (I)			2589909	1937578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217616	61525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875862	463213
Impôts, taxes et versements assimilés			43799	23035
Salaires et traitements			1205974	928992
Charges sociales			590042	431600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4190	4677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			2937483	1913064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347574	24514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9427	9205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9427	9205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6094	11749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6094	11749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3333	-2544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344241	21970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8504		3671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97731			
Total des produits exceptionnels (VII)	106235		3671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50396		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50396		99954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55839		-96283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154038		-100281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705571		1950454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839935		1924486	
BENEFICE OU PERTE	-134363		25968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32727		
Total Immobilisations financières		5690		
Total Général		38417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5690
Total Général				38417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24533	4190		28724
AMORTISSEMENTS Total Général	24533	4190		28724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97731		97731	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49113			49113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49113			49113
TOTAL GENERAL	146844		97731	49113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6849			
Impôts sur les bénéfices	188751			
T. V. A.	53983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269606			
Charges constatées d’avance	5711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193108	1026415	166693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2802	2802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000		180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461800	347134	114666	
Personnel et comptes rattachés	78542	78542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91993	91993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119566	119566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5662	5662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2342	2342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942707	648041	294666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557688		288375	
Location, charges locatives et de copropriété	29038		20035	
Personnel extérieur à l’entreprise	71531			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103822		75691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18181		35313	
Autres comptes	95601		43799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	875862		463213	
Taxe professionnelle	5676		3641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38123		19394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43799		23035	
Montant de la TVA. collectée	402552		326775	
Total TVA. déductible sur biens et services	205387		87053	
Effectif moyen du personnel	28		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	28		20