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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PALAIS DES PAPES 2020 Siren 433162021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117161	117161		25355
Fonds commercial	1514600		1514600	1514600
Autres immobilisations incorporelles	162240		162240	162240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371241	333823	37418	302096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551791	550638	1153	41730
Autres immobilisations corporelles	621787	614888	6899	40480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	
Créances rattachées à des participations	575932		575932	574190
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	83900
TOTAL (I)	3999905	1616510	2383394	2744591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	590		590	
Clients et comptes rattachés	121910		121910	
Autres créances	177238		177238	325408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296264		296264	121025
Charges constatées d’avance	511		511	
TOTAL (II)	596515		596515	446433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32214		32214	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628634	1616510	3012123	3191024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1227300		1227300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	74		75	
Réserve légale (1)	73365		73365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1			
Autres réserves	1618657		1618657	
Report à nouveau	-1376503		-773187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-835333		-603316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707560		1542894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32214			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32214			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137834		250944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114748		100438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126905		21748	
Dettes fiscales et sociales	805343		165216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1087517		1109784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2272349		1648129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3012123		3191024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2119172		2119172	943327
Production vendue biens				
Production vendue services	1098		1098	650629
Chiffres d’affaires nets	2120270		2120270	1593956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39981	22124
Autres produits			2	34
Total des produits d’exploitation (I)			2160254	1620717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452333	467453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7138	6265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14830
Autres achats et charges externes			499295	495908
Impôts, taxes et versements assimilés			60648	10719
Salaires et traitements			636815	525728
Charges sociales			152115	89568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147787	244771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1559	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1957693	1855250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202560	-234532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			32214	
Intérêts et charges assimilées			2600	11587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34814	11587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34814	-11587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167746	-246120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156220		283152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1343082	
Total des produits exceptionnels (VII)	156220		1626234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974090		1983429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974090		1983429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-817869		-357195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316475		3246952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151808		3850267	
BENEFICE OU PERTE	-835333		-603315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39981		22124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794002		
Total Immobilisations corporelles		1761223		13886
Total Immobilisations financières		658090		228872
Total Général		4213315		242758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230288	1544821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225879	661082
Total Général			456167	3999905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91806	25355		117161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376917	122431		1499349
AMORTISSEMENTS Total Général	1468723	147786		1616510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32214
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32214		32214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32214		32214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32214		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	575932		575932	
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121910	121910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25453	25453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41686	41686		
T. V. A.	69530	69530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40569	40569		
Charges constatées d’avance	511	511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959491	299659	659832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137834		137834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126905	126905		
Personnel et comptes rattachés	100419	100419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103323	103323		
Impôts sur les bénéfices	231362	231362		
T.V.A.	211347	211347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158891	158891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114748	114748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1087517	1087517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272349	2134515	137834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115			
Location, charges locatives et de copropriété	195859			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499295			
Taxe professionnelle	9383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60648			
Montant de la TVA. collectée	250324			
Total TVA. déductible sur biens et services	116632			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel