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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PALAIS DES PAPES 2018 Siren 433162021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117161	91806	25355	57443
Fonds commercial	1514600		1514600	1514600
Autres immobilisations incorporelles	162240		162240	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	601529	299434	302095	351129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551091	509361	41730	120686
Autres immobilisations corporelles	608601	568122	40479	117829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	1501
Créances rattachées à des participations	573440		573440	573441
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	83900
TOTAL (I)	4213315	1468723	2744591	2820529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				37898
Autres créances	325408		325408	1075743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121024		121024	362673
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	446432		446432	1491143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4659747	1468723	3191024	4311673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1227300		1227300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	74		75	
Réserve légale (1)	73365		73365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618657		1618657	
Report à nouveau	-773187		-213737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-603315		-559450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542894		2146210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250943		350072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100437		19978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21747		384497	
Dettes fiscales et sociales	165215		696160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1109784		714755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648129		2165463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191024		4311673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1452309		2165463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	943327		943327	2017629
Production vendue biens				
Production vendue services	650629		650629	887774
Chiffres d’affaires nets	1593956		1593956	2905403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4601	9955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22124	51152
Autres produits			34	11836
Total des produits d’exploitation (I)			1620717	2978345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467453	794105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6265	42864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14830	
Autres achats et charges externes			495908	802119
Impôts, taxes et versements assimilés			10719	62855
Salaires et traitements			525728	1148438
Charges sociales			89568	298843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244771	249563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1343082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	17394
Total des charges d’exploitation (II) 			1855250	4759264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234532	-1780919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11587	62946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11587	62946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11587	-62272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246120	-1843190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1343082			
Total des produits exceptionnels (VII)	1626234		1500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1983429		206515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1983429		210362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357195		1289638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246952		4479019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3850267		5038469	
BENEFICE OU PERTE	-603315		-559450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29572		54941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22124		51152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631761		162240
Total Immobilisations corporelles		1753875		5165
Total Immobilisations financières		2001924		
Total Général		5387561		167405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1761223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658090
Total Général				4213315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59718	32088		91806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164233	212683		1376917
AMORTISSEMENTS Total Général	1223952	244771		1468723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1343082		1343082	
TOTAL GENERAL	1343082		1343082	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1343082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	573440		573440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76366	76366		
T. V. A.	47089	47089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201952	201952		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	982748	325408	657340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250943	55123	16198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21747	21747		
Personnel et comptes rattachés	35031	35031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21052	21052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109131	109131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100437	100437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109784	1109784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648129	1452309	16198	179622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161			
Location, charges locatives et de copropriété	227242			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495908			
Taxe professionnelle	200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10719			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel