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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PALAIS DES PAPES 2017 Siren 433162021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117162	59718	57443	89532
Fonds commercial	1514600		1514600	1514600
Autres immobilisations incorporelles				230288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	601530	250401	351129	144027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548912	428226	120686	144983
Autres immobilisations corporelles	603436	485607	117829	185593
Immobilisations en cours				16948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501		1501	1501
Créances rattachées à des participations	1916523	1343082	573441	1907415
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	83900
TOTAL (I)	5387564	2567034	2820529	4318787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14830		14830	14830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37898		37898	158173
Autres créances	1075743		1075743	310745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362673		362673	123305
Charges constatées d’avance				11420
TOTAL (II)	1491143		1491143	618474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6878707	2567034	4311673	4937261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1227300		1227300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	75		75	
Réserve légale (1)	73365		73365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618657		1618657	
Report à nouveau	-213737		-346857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559450		133120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2146210		2705660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350072		940724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19978		82413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384497		257462	
Dettes fiscales et sociales	696160		901586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	714755		49415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2165463		2231601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4311673		4937261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2165463		2184268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2017629		2017629	2400118
Production vendue biens				
Production vendue services	887774		887774	591831
Chiffres d’affaires nets	2905403		2905403	2991949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9955	3878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51152	161878
Autres produits			11836	98730
Total des produits d’exploitation (I)			2978345	3256434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			794105	614809
Variation de stock (marchandises)				1385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42864	11229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802119	845048
Impôts, taxes et versements assimilés			62855	85841
Salaires et traitements			1148438	980273
Charges sociales			298843	265331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249563	167401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1343082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17394	19536
Total des charges d’exploitation (II) 			4759264	2990852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1780919	265582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	1627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	1627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62946	40235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62946	40235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62272	-38608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1843190	226974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500000		2963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206515		63674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3847		1277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210362		64951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1289638		-61988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5898		31866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479019		3261024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5038469		3127904	
BENEFICE OU PERTE	-559450		133120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54941		16740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			16740	
Renvois : Transfert de charges	51152		161878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2592		8505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1862050		
Total Immobilisations corporelles		1537484		345259
Total Immobilisations financières		1992816		9108
Total Général		5392350		354367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230288		1631762
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25845		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25845	103020	1753878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2001924
Total Général		256133	103020	5387564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27630	32088		59718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045933	217475	99173	1164234
AMORTISSEMENTS Total Général	1073563	249563	99173	1223952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1343082		1343082
TOTAL GENERAL		1343082		1343082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1343082		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1916523	1916523		
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900	83900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238743			
T. V. A.	25923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753260			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114064	3114064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148644	148644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201428	201428		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384497	384497		
Personnel et comptes rattachés	101543	101543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327148	327148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81196	81196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186273	186273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19978	19978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714755	714755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165463	2165463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-338131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			13680	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19986		41362	
Location, charges locatives et de copropriété	175596		257656	
Personnel extérieur à l’entreprise	58			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62785		27738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29455		24065	
Autres comptes	514238		501119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802119		851940	
Taxe professionnelle	9297		19336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53558		66505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62855		85841	
Montant de la TVA. collectée	101481		369481	
Total TVA. déductible sur biens et services	50201		223833	
Effectif moyen du personnel	30		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		38