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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PALAIS DES PAPES 2016 Siren 433162021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117162	27630	89532	16528
Fonds commercial	1514600		1514600	1514600
Autres immobilisations incorporelles	230288		230288	230288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345396	201369	144027	178347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492074	347092	144983	142118
Autres immobilisations corporelles	683065	497473	185593	219381
Immobilisations en cours	16948		16948	7150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501		1501	1500
Créances rattachées à des participations	1907415		1907415	1525975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900		83900	124693
TOTAL (I)	5392350	1073563	4318787	3960580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14830		14830	16215
Avances et acomptes versés sur commandes	28365		28365	
Clients et comptes rattachés	158173		158173	154682
Autres créances	329528		329528	410179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123305		123305	508103
Charges constatées d’avance	11420		11420	48738
TOTAL (II)	665622		665622	1137916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6057972	1073563	4984410	5098497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1227300		1227375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	75			
Ecarts de réévaluation	75			
Réserve légale (1)	73365		65687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618657		1472780	
Report à nouveau	-346857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133120		153556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2705660		2919397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940724		892260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82413		34539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11566		16545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304611		351174	
Dettes fiscales et sociales	901586		884435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37849		146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278750		2179099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4984410		5098497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1700178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118925		151425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2400118		2400118	2881654
Production vendue biens				
Production vendue services	591831		591831	431672
Chiffres d’affaires nets	2991949		2991949	3313326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161878	31813
Autres produits			98730	80
Total des produits d’exploitation (I)			3256434	3345219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614809	749291
Variation de stock (marchandises)			1385	2409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11229	14767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845048	951900
Impôts, taxes et versements assimilés			85841	112394
Salaires et traitements			980273	933542
Charges sociales			265331	282214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167401	117060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19536	5437
Total des charges d’exploitation (II) 			2990852	3169013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265582	176206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40235	28311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40235	28311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38608	-28311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226974	147895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2963		84242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2963		100908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63674		55968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64951		55968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61988		44941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31866		39280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261024		3446127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127904		3292571	
BENEFICE OU PERTE	133120		153556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16740		17904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16740		17904	
Renvois : Transfert de charges	161878		31813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8505		5154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1768750		93300
Total Immobilisations corporelles		1445825		91659
Total Immobilisations financières		1652167		546142
Total Général		4866742		731101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1862050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1537484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205493	1992816
Total Général			205493	5392350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333	20297		27630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898828	147104		1045933
AMORTISSEMENTS Total Général	906162	167401		1073563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1907415			
Prêts				
Autres immobilisations financières	83900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38617			
T. V. A.	46248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235440			
Charges constatées d’avance	11420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2490437	499122	1991315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118925	118925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821800	243227	578573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304611	304611		
Personnel et comptes rattachés	87975	87975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237883	237883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247137	247137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328591	328591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82413	82413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37843	37843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2267185	1688612	578573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13680		22965	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41362		22402	
Location, charges locatives et de copropriété	257656		527631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51803		43470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	494227		358396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	845048		951900	
Taxe professionnelle	19336		28089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66505		84305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85841		112394	
Montant de la TVA. collectée	369481		392003	
Total TVA. déductible sur biens et services	223833		203821	
Effectif moyen du personnel	38		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38		35