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BILAN CLUB OPTICLIBRE 2020 Siren 433193067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	216983	213992	2991	7131
Concessions, brevets et droits similaires	1553554	1423086	130468	233054
Fonds commercial	2111038		2111038	2111038
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18395	18386	9	9
Autres immobilisations corporelles	308376	286244	22132	31930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	28818		28818	28327
TOTAL (I)	5037194	1941709	3095485	2511519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63051	30688	32363	33528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18548851	1046248	17502603	18001958
Autres créances	6452176		6452176	7587862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11287773		11287773	4431638
Charges constatées d’avance	85609		85609	93416
TOTAL (II)	36437460	1076936	35360524	30148403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41474654	3018645	38456009	32659922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	549460		549460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	428911		428911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54945		54945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5378901		2303729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2858362		3075172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9270579		6412217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6010022		8643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16183026		15275757	
Dettes fiscales et sociales	1304315		1749204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5648068		9164101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29185430		26247705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38456009		32659922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91541042	13321791	104862833	117720727
Production vendue biens				
Production vendue services	5706524	729389	6435913	7016864
Chiffres d’affaires nets	97247566	14051180	111298746	124737591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233724	214957
Autres produits			229474	294298
Total des produits d’exploitation (I)			111761944	125246846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102220677	114695936
Variation de stock (marchandises)			8879	1990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4509839	5041191
Impôts, taxes et versements assimilés			238172	271737
Salaires et traitements			967325	1140523
Charges sociales			389424	397980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128933	140788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347704	434330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9211	81727
Total des charges d’exploitation (II) 			108820164	122206203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2941780	3040643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181131	1320871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181131	1320871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262385	275274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262385	275274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			918746	1045597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3860526	4086240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94565		79412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94565		289412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4417		-3156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4417		-2856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90149		292268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1092313		1303336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113037640		126857130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110179278		123781958	
BENEFICE OU PERTE	2858362		3075172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		216983		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3659574		
Total Immobilisations corporelles		319381		7390
Total Immobilisations financières		128357		700491
Total Général		4324295		707881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				216983
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3664592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828848
Total Général				5037194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287441	17188		304630
AMORTISSEMENTS Total Général	287441	17188		304630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17502603	17473300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6452177	6452177		
Charges constatées d’avance	85609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24040389	23925477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8707	6001315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16183026			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16191733	6001315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel