ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLUB OPTICLIBRE 2016 Siren 433193067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	210829	193105	17725	14397
Concessions, brevets et droits similaires	1226254	1037963	188290	217103
Fonds commercial	2111038		2111038	2111038
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18395	18386	9	9
Autres immobilisations corporelles	274449	236985	37465	26126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	49
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27220		27220	30894
TOTAL (I)	3868264	1486439	2381825	2399616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47236		47236	81438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17234111	485268	16748843	16272972
Autres créances	6895042		6895042	7304327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2129533		2129533	2360590
Charges constatées d’avance	52487		52487	34384
TOTAL (II)	26358409	485268	25873141	26053710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30226673	1971707	28254966	28453326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	549460		549460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	428911		428911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54945		51257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2105568		1892898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1953639		1916359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5092523		4838884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7555		7383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67900		75400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13409853		13732157	
Dettes fiscales et sociales	1504805		1610636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8172329		8188866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23162443		23614442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28254966		28453326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96243131	4226497	100469628	96828449
Production vendue biens				
Production vendue services	5122973	292409	5415382	5322221
Chiffres d’affaires nets	101366104	4518906	105885010	102150670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56910	72106
Autres produits			187211	121016
Total des produits d’exploitation (I)			106129131	102343792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97980809	94636641
Variation de stock (marchandises)			34202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3987367	3726337
Impôts, taxes et versements assimilés			241582	243051
Salaires et traitements			1121989	1028888
Charges sociales			450238	418546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163689	173198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160411	206310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14473	42
Total des charges d’exploitation (II) 			104154760	100433013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1974371	1910779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1104584	1024106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1423
Total des produits financiers (V)			1104584	1025530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124295	71009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124295	71009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			980289	954521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2954660	2865300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74257		51322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74257		51322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6422		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6422		930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67834		50392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068855		999334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107307971		103420644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105354332		101504286	
BENEFICE OU PERTE	1953639		1916359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260577		32267
Total Immobilisations financières		30943		1179
Total Général		3722365		150721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4824	27298
Total Général			4824	3868262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088308	142760		1231068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234441	20929		255370
AMORTISSEMENTS Total Général	1322749	163689		1486438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16744989			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24129153	24129153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13328421	13328421		
Personnel et comptes rattachés	164843	164843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133907	133907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025812	1025812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180243	180243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548977	548977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15471190	15471190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18