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BILAN CARMIGNAC HOLDING 2020 Siren 433188711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2018559	1556450	462108	504023
Constructions	1534407	781276	753131	776909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413401	250277	163123	99542
Autres immobilisations corporelles	587622	402611	185011	153459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50294821		50294821	50294821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1210		1210	1210
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1951
TOTAL (I)	54851970	2990615	51861356	51831915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5473		5473	6320
En cours de production de biens	2432		2432	2296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	650165		650165	693174
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72508		72508	241036
Autres créances	5030315		5030315	4640216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62825905		62825905	57360224
Disponibilités	302978		302978	115352
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68889776		68889776	63058618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2361		2361	2188
TOTAL GENERAL (0 à V)	123744107	2990615	120753492	114892721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2205000		2205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220500		220500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111351009		103102287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6546795		8248722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120323305		113776509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2361		2188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2361		2188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16190		14219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133169		161737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70111		56077	
Dettes fiscales et sociales	208349		881984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427819		1114016	
(V)	8		7	
TOTAL GENERAL (I à V)	120753492		114892721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16190		14219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5000		5000	
Production vendue services	71803		71803	105077
Chiffres d’affaires nets	76803		76803	105077
				
Production stockée			-43009	92761
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4318	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37605	20815
Total des produits d’exploitation (I)			75717	221453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94829	93850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			711	14
Autres achats et charges externes			325971	540762
Impôts, taxes et versements assimilés			4202	42835
Salaires et traitements			451843	498445
Charges sociales			174165	181028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169148	170871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1220892	1527810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1145175	-1306356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8409824	5762507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				4454975
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8850	308046
Total des produits financiers (V)			8418689	10525530
Dotations financières sur amortissements et provisions			173	2188
Intérêts et charges assimilées			475	522
Différences négatives de change			5	4562
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33805	177377
Total des charges financières (VI)			34458	184649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8384231	10340881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7239056	9034525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126698		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30346	
Total des produits exceptionnels (VII)	132482		34346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18081		83557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18502		83735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113980		-49390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806240		736413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8626887		10781329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080092		2532607	
BENEFICE OU PERTE	6546795		8248722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel